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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-57.676
-63.078
-86.804
-58.365
-21.822
-
Abschreibung und Amortisierung
709
704
480
229
102
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
-52
0
0
Aktienbasierte Vergütung
8.289
9.217
10.541
6.958
660
-
Änderung des Betriebskapitals
-9.709
-13.156
9.195
2.490
-1.210
-
Sonstiges Betriebskapital
-65.625
-72.530
-64.536
-48.880
-15.016
-
Sonstige Posten (unbar)
-420
4
6.608
464
7.561
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-54.409
-62.054
-60.079
-47.941
-14.709
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.216
-10.476
-4.457
-939
-307
-
Erwerbungen von Investitionen
0
-3.947
-13.271
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
8.500
17.500
0
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
761
-877
-
-2.327
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.716
3.077
-16.967
-1.816
-307
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-10
-5.649
-5.316
Ausgegebene Stammaktien
-
20.804
59.567
129.211
37.822
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
0
-48
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-423
-592
-8.525
-1.483
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
15.240
20.881
59.475
120.676
31.611
-
Netto-Änderung bei Cash
-41.884
-38.101
-17.546
70.919
16.595
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
68.259
77.563
95.109
24.190
7.595
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
26.374
39.462
77.563
95.109
24.190
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-54.409
-62.054
-60.079
-47.941
-14.709
-
Investitionsaufwand
-11.216
-10.476
-4.457
-939
-307
-
Freier Cashflow
-65.625
-72.530
-64.536
-48.880
-15.016
-