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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.332.000
6.332.000
5.420.000
2.451.000
495.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
163.000
163.000
-894.000
62.000
-296.000
Änderung des Betriebskapitals
-6.358.000
-6.358.000
-11.218.000
-9.082.000
26.705.000
Sonstiges Betriebskapital
5.184.000
5.184.000
-2.450.000
-3.502.000
30.224.000
Sonstige Posten (unbar)
220.000
220.000
-118.000
262.000
487.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.606.000
5.606.000
-2.113.000
-2.952.000
30.736.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-422.000
-422.000
-337.000
-550.000
-512.000
Erwerbungen von Investitionen
-43.567.000
-43.567.000
-59.858.000
-54.067.000
-86.723.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
43.128.000
43.128.000
43.644.000
79.113.000
86.358.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.387.000
-1.387.000
-1.085.000
-1.010.000
-1.044.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.576.000
-2.576.000
-17.175.000
23.595.000
-1.892.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.005.000
-2.005.000
-697.000
-721.000
-1.822.000
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
35.000
76.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.082.000
-1.082.000
-695.000
-850.000
-955.000
Ausgeschüttete Dividenden
-610.000
-610.000
-406.000
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-89.000
-89.000
175.000
2.383.000
1.055.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.853.000
-2.853.000
614.000
1.629.000
-312.000
Netto-Änderung bei Cash
-1.857.000
-1.857.000
-14.320.000
23.618.000
27.459.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
165.626.000
165.626.000
179.946.000
156.328.000
128.869.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
163.768.000
163.768.000
165.626.000
179.946.000
156.328.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.606.000
5.606.000
-2.113.000
-2.952.000
30.736.000
Investitionsaufwand
-422.000
-422.000
-337.000
-550.000
-512.000
Freier Cashflow
5.184.000
5.184.000
-2.450.000
-3.502.000
30.224.000