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Börsenschluss: 05:36PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.004.000
4.772.000
5.525.000
2.365.000
495.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-683.000
-553.000
-852.000
19.000
-296.000
Änderung des Betriebskapitals
-11.369.000
-3.590.000
-11.557.000
-9.353.000
26.705.000
Sonstiges Betriebskapital
-3.476.000
5.184.000
-2.450.000
-3.502.000
30.224.000
Sonstige Posten (unbar)
39.000
218.000
-117.000
262.000
487.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.992.000
5.606.000
-2.113.000
-2.952.000
30.736.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-484.000
-422.000
-337.000
-550.000
-512.000
Erwerbungen von Investitionen
-51.286.000
-43.567.000
-59.858.000
-54.067.000
-86.723.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
44.176.000
43.128.000
43.644.000
79.113.000
86.358.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.478.000
-1.387.000
-1.085.000
-1.010.000
-1.044.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.392.000
-2.576.000
-17.175.000
23.595.000
-1.892.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-679.000
-2.005.000
-697.000
-721.000
-1.822.000
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
35.000
76.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.738.000
-1.082.000
-695.000
-850.000
-955.000
Ausgeschüttete Dividenden
-883.000
-610.000
-406.000
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
1.208.000
-89.000
175.000
2.383.000
1.055.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.632.000
-2.853.000
614.000
1.629.000
-312.000
Netto-Änderung bei Cash
-15.393.000
-1.857.000
-14.320.000
23.618.000
27.459.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
150.026.000
165.626.000
179.946.000
156.328.000
128.869.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
135.014.000
163.768.000
165.626.000
179.946.000
156.328.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.992.000
5.606.000
-2.113.000
-2.952.000
30.736.000
Investitionsaufwand
-484.000
-422.000
-337.000
-550.000
-512.000
Freier Cashflow
-3.476.000
5.184.000
-2.450.000
-3.502.000
30.224.000