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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.252.048
1.252.048
932.614
830.767
607.817
Abschreibung und Amortisierung
662.305
662.305
546.225
455.989
426.637
Abgegrenzte Ertragsteuern
344.897
344.897
238.472
209.095
-
Änderung des Betriebskapitals
-358.273
-358.273
-146.191
-159.556
-221.415
Forderungen
-33.381
-33.381
-48.400
1.771
44.477
Inventar
-309.564
-309.564
-153.890
-81.309
-67.797
Verbindlichkeiten
43.277
43.277
103.981
72.568
8.594
Sonstiges Betriebskapital
847.727
847.727
598.721
545.583
129.215
Sonstige Posten (unbar)
-16.388
-16.388
-8.328
7.931
88.165
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.716.637
1.716.637
1.403.340
1.282.726
838.211
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-868.910
-868.910
-804.619
-737.143
-708.996
Erwerbungen, netto
0
0
-1.367
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-866.452
-866.452
-805.408
-732.738
-708.027
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-751.070
-751.070
-167.539
-745.136
-21.775
Zurückgekaufte Stammaktien
-460.629
-460.629
-396.522
-230.899
-129.793
Ausgeschüttete Dividenden
-328.631
-328.631
-249.522
-160.101
-208.100
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.890
-4.890
-2.266
-1.354
-2.929
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.109.407
-1.109.407
-553.560
-579.672
339.683
Netto-Änderung bei Cash
-266.920
-266.920
44.755
-18.260
464.460
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.388.901
1.388.901
1.344.146
1.362.406
897.946
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.121.981
1.121.981
1.388.901
1.344.146
1.362.406
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.716.637
1.716.637
1.403.340
1.282.726
838.211
Investitionsaufwand
-868.910
-868.910
-804.619
-737.143
-708.996
Freier Cashflow
847.727
847.727
598.721
545.583
129.215