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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
350.024
350.024
431.682
353.018
286.502
Abschreibung und Amortisierung
58.723
58.723
54.022
55.747
62.803
Abgegrenzte Ertragsteuern
-20.439
-20.439
-6.308
-12.724
-4.836
Aktienbasierte Vergütung
18.694
18.694
21.491
21.208
15.120
Änderung des Betriebskapitals
-15.839
-15.839
232.000
55.002
-51.437
Sonstiges Betriebskapital
445.694
445.694
717.838
500.395
313.382
Sonstige Posten (unbar)
127
127
1.050
11.009
5.190
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
472.604
472.604
769.554
534.082
373.598
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-26.910
-26.910
-51.716
-33.687
-60.216
Erwerbungen von Investitionen
-1.835.247
-1.835.247
-2.262.643
-5.844.328
-4.592.852
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.991.392
1.991.392
1.621.718
2.396.777
3.031.486
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.000
-3.000
-
-100.000
-98.511
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.273.272
-1.273.272
-3.845.385
-4.235.490
-4.491.087
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-31.056.000
-31.056.000
0
0
-15.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-8.367
-8.367
-31.997
-5.506
-63.766
Ausgeschüttete Dividenden
-74.245
-74.245
-72.030
-66.750
-60.281
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-2.129
-
-2.250
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.771.052
4.771.052
-4.580.859
9.418.406
5.945.885
Netto-Änderung bei Cash
3.970.384
3.970.384
-7.656.690
5.716.998
1.828.396
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.557.874
1.557.874
9.214.564
3.497.566
1.669.170
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.528.258
5.528.258
1.557.874
9.214.564
3.497.566
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
472.604
472.604
769.554
534.082
373.598
Investitionsaufwand
-26.910
-26.910
-51.716
-33.687
-60.216
Freier Cashflow
445.694
445.694
717.838
500.395
313.382