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Börsenschluss: 01:48PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.105.000
1.136.000
-115.000
9.585.000
-304.000
Abschreibung und Amortisierung
-
-
1.064.000
4.180.000
1.253.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.220.000
-1.760.000
-787.000
-2.656.000
-756.000
Inventar
-835.000
-1.570.000
-1.816.000
1.132.000
-325.000
Sonstiges Betriebskapital
-195.000
-679.000
-1.356.000
-5.510.000
-1.319.000
Sonstige Posten (unbar)
-
1.412.000
6.000
-15.134.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.079.000
617.000
92.000
-3.326.000
72.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.274.000
-1.296.000
-1.448.000
-2.184.000
-1.391.000
Erwerbungen, netto
-3.000
-8.000
-37.000
-4.000
-52.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
850.000
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.000
1.000
1.000
-182.000
-1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-262.000
-277.000
-510.000
12.414.000
-1.335.000
Netto-Änderung bei Cash
390.000
-1.451.000
-1.698.000
7.125.000
663.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.764.000
9.017.000
10.697.000
3.706.000
3.006.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.153.000
7.638.000
9.017.000
10.697.000
3.706.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.079.000
617.000
92.000
-3.326.000
72.000
Investitionsaufwand
-1.274.000
-1.296.000
-1.448.000
-2.184.000
-1.391.000
Freier Cashflow
-195.000
-679.000
-1.356.000
-5.510.000
-1.319.000