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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 06:06PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-141.453
-222.611
-94.594
15.566
-34.382
-
Abschreibung und Amortisierung
16.362
15.715
14.330
13.845
10.451
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
0
-2.126
-25
Aktienbasierte Vergütung
88.921
88.076
84.918
60.752
58.431
-
Änderung des Betriebskapitals
-12.694
-17.685
-4.649
14.372
-36.589
-
Forderungen
-8.803
4.277
-7.830
-30.980
-38.837
-
Inventar
-22.980
-46.053
-42.452
-4.954
-15.361
-
Verbindlichkeiten
-
-4.864
24.493
10.275
1.118
-
Sonstiges Betriebskapital
-66.712
-83.413
7.512
87.848
-7.625
-
Sonstige Posten (unbar)
16.923
95.568
41.490
4.126
10.134
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-21.480
-31.810
50.464
111.359
24.669
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-45.232
-51.603
-42.952
-23.511
-32.294
-
Erwerbungen, netto
0
-69.496
-25.720
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-485.993
-510.859
-467.652
-733.388
-497.076
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
466.758
546.218
569.492
570.023
233.314
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-64.467
-85.740
33.168
-186.876
-296.056
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
0
0
0
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-71
-675
-
-34.069
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
18.240
4.113
16.877
51.932
314.438
-
Netto-Änderung bei Cash
-68.783
-113.649
101.336
-23.432
43.438
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
127.762
172.517
71.181
94.613
51.175
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
60.055
58.868
172.517
71.181
94.613
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-21.480
-31.810
50.464
111.359
24.669
-
Investitionsaufwand
-45.232
-51.603
-42.952
-23.511
-32.294
-
Freier Cashflow
-66.712
-83.413
7.512
87.848
-7.625
-