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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.138.000
4.138.000
2.780.000
6.946.000
4.368.000
Abschreibung und Amortisierung
2.801.000
2.801.000
2.700.000
2.642.000
2.485.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
298.000
298.000
582.000
522.000
-184.000
Aktienbasierte Vergütung
251.000
251.000
220.000
228.000
200.000
Änderung des Betriebskapitals
1.039.000
1.039.000
-2.436.000
-1.445.000
3.058.000
Inventar
1.613.000
1.613.000
403.000
-3.249.000
-1.661.000
Verbindlichkeiten
-1.216.000
-1.216.000
-2.237.000
2.628.000
2.925.000
Sonstiges Betriebskapital
3.815.000
3.815.000
-1.510.000
5.081.000
7.876.000
Sonstige Posten (unbar)
94.000
94.000
172.000
67.000
86.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.621.000
8.621.000
4.018.000
8.625.000
10.525.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.806.000
-4.806.000
-5.528.000
-3.544.000
-2.649.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.760.000
-4.760.000
-5.504.000
-3.154.000
-2.591.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-147.000
-147.000
-163.000
-1.147.000
-2.415.000
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-2.646.000
-7.188.000
-745.000
Ausgeschüttete Dividenden
-2.011.000
-2.011.000
-1.836.000
-1.548.000
-1.343.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-127.000
-127.000
-180.000
-168.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.285.000
-2.285.000
-2.196.000
-8.071.000
-2.000.000
Netto-Änderung bei Cash
1.576.000
1.576.000
-3.682.000
-2.600.000
5.934.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.229.000
2.229.000
5.911.000
8.511.000
2.577.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.805.000
3.805.000
2.229.000
5.911.000
8.511.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.621.000
8.621.000
4.018.000
8.625.000
10.525.000
Investitionsaufwand
-4.806.000
-4.806.000
-5.528.000
-3.544.000
-2.649.000
Freier Cashflow
3.815.000
3.815.000
-1.510.000
5.081.000
7.876.000