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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.858.000
1.944.000
2.774.000
2.693.000
2.420.000
Abschreibung und Amortisierung
832.000
882.000
1.156.000
1.557.000
1.510.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-208.000
-184.000
-62.000
-162.000
-194.000
Änderung des Betriebskapitals
-360.000
-2.549.000
7.626.000
-11.109.000
-649.000
Sonstiges Betriebskapital
1.844.000
-126.000
11.220.000
-7.521.000
2.972.000
Sonstige Posten (unbar)
263.000
257.000
438.000
401.000
361.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.708.000
690.000
11.954.000
-6.710.000
3.532.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-864.000
-816.000
-734.000
-811.000
-560.000
Erwerbungen, netto
-73.000
-61.000
0
-346.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-27.902.000
-24.807.000
-26.843.000
-62.549.000
-82.532.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
34.634.000
30.094.000
31.661.000
55.191.000
67.452.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-48.000
117.000
51.000
241.000
1.335.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-42.926.000
12.738.000
6.816.000
-2.172.000
-65.534.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.546.000
-2.545.000
-1.567.000
-5.302.000
-1.878.000
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
1.900.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.728.000
-3.876.000
-1.623.000
-1.439.000
-1.093.000
Ausgeschüttete Dividenden
-970.000
-970.000
-972.000
-866.000
-889.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
57.000
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
39.933.000
-13.351.000
-18.431.000
9.046.000
62.167.000
Netto-Änderung bei Cash
-285.000
77.000
339.000
164.000
165.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.698.000
3.970.000
3.631.000
3.467.000
3.302.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.413.000
4.047.000
3.970.000
3.631.000
3.467.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.708.000
690.000
11.954.000
-6.710.000
3.532.000
Investitionsaufwand
-864.000
-816.000
-734.000
-811.000
-560.000
Freier Cashflow
1.844.000
-126.000
11.220.000
-7.521.000
2.972.000