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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-247.107
42.849
-46.703
472.844
Abschreibung und Amortisierung
52.442
30.291
11.863
48.660
Abgegrenzte Ertragsteuern
-83
-13.973
5.688
19.241
Aktienbasierte Vergütung
26.203
26.434
25.902
24.817
Änderung des Betriebskapitals
-17.178
-161.982
-17.576
-55.683
Forderungen
-6.574
-59.969
-16.792
98.466
Inventar
34.822
-90.227
-5.363
-29.808
Sonstiges Betriebskapital
-208.613
-235.394
-54.568
-208.496
Sonstige Posten (unbar)
13.562
10.212
4.444
6.758
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-151.716
-180.897
-40.390
-187.391
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-56.897
-54.497
-14.178
-21.105
Erwerbungen, netto
-48.963
-39.093
-124.200
-131.136
Erwerbungen von Investitionen
-
0
0
-1.338
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
1.200
6.588
Sonstige Investitionsaktivitäten
61.920
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
15.999
492.971
54.294
129.190
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-709.417
-183.772
-253.426
-571.453
Ausgegebene Stammaktien
-
0
2.998
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-7.108
-11.405
-9.762
-12.842
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-9.201
-
-829
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-172.305
-58.167
-108.109
-153.852
Netto-Änderung bei Cash
-308.022
253.907
-94.205
-211.853
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
406.506
152.599
246.804
458.657
Barbestand zum Ende des Zeitraums
98.484
406.506
152.599
246.804
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-151.716
-180.897
-40.390
-187.391
Investitionsaufwand
-56.897
-54.497
-14.178
-21.105
Freier Cashflow
-208.613
-235.394
-54.568
-208.496