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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
77.664
104.865
138.635
3.323
-253.412
Abgegrenzte Ertragsteuern
-812,483
-425,275
8.721
265,479
-3.975
Aktienbasierte Vergütung
8.614
8.833
7.162
2.418
5.364
Änderung des Betriebskapitals
2.066
3.043
26.833
5.424
3.102
Forderungen
-7.515
1.154
-17.214
-9.484
7.897
Inventar
2.843
3.114
-5.598
0
0
Verbindlichkeiten
6.537
-1.451
50.808
15.449
-8.381
Sonstiges Betriebskapital
41.973
42.956
65.761
19.492
28.329
Sonstige Posten (unbar)
-5.444
-4.601
-61.578
-53.545
23.959
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
199.680
198.170
196.977
72.731
72.159
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-157.707
-155.214
-131.216
-53.239
-43.830
Erwerbungen, netto
-62.227
-80.738
-177.824
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-206.609
-222.573
-308.881
-51.239
-43.830
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-222.992
-217.380
-512.905
-84.187
-80.283
Ausgegebene Stammaktien
-
12.302
8.203
367,509
19.383
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.253
-572,375
-19.413
-490,148
-355,049
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
6.580
20.987
113.209
-22.662
-34.755
Netto-Änderung bei Cash
-349,625
-3.416
1.304
-1.170
-6.426
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.726
3.713
2.408
3.579
10.005
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.376
296,384
3.713
2.408
3.579
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
199.680
198.170
196.977
72.731
72.159
Investitionsaufwand
-157.707
-155.214
-131.216
-53.239
-43.830
Freier Cashflow
41.973
42.956
65.761
19.492
28.329