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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.092.000
4.099.000
2.340.000
3.258.000
3.472.000
Abschreibung und Amortisierung
1.729.000
1.766.000
1.740.000
1.675.000
1.729.000
Änderung des Betriebskapitals
-3.434.000
-3.860.000
1.341.000
-1.103.000
-3.434.000
Inventar
490.000
-106.000
228.000
1.318.000
490.000
Sonstiges Betriebskapital
0
1.048.000
3.771.000
2.453.000
0
Sonstige Posten (unbar)
1.462.000
465.000
-228.000
385.000
1.422.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.903.000
3.576.000
6.321.000
4.674.000
2.903.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.903.000
-2.528.000
-2.550.000
-2.221.000
-2.903.000
Erwerbungen, netto
-
0
-4.000
-130.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-11.000
0
-40.000
-
-11.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
318.000
0
275.000
-
318.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-39.000
15.000
-33.000
-496.000
-39.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
949.000
-444.000
-2.153.000
-2.827.000
949.000
Netto-Änderung bei Cash
-686.000
-50.000
2.981.000
2.437.000
-686.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.413.000
19.145.000
16.164.000
13.727.000
14.413.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.727.000
19.095.000
19.145.000
16.164.000
13.727.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.903.000
3.576.000
6.321.000
4.674.000
2.903.000
Investitionsaufwand
-2.903.000
-2.528.000
-2.550.000
-2.221.000
-2.903.000
Freier Cashflow
0
1.048.000
3.771.000
2.453.000
0