Deutsche Märkte geschlossen

Pasco Corporation (PCRRF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
11,390,00 (0,00%)
Börsenschluss: 06:40PM EDT
Anzeigen:
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.092.000
5.092.000
4.099.000
2.340.000
3.258.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.729.000
1.841.000
1.766.000
1.740.000
1.675.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-3.434.000
-1.054.000
-3.860.000
1.341.000
-1.103.000
-
Inventar
490.000
-5.000
-106.000
228.000
1.318.000
-
Sonstiges Betriebskapital
0
3.156.000
1.048.000
3.771.000
2.453.000
-
Sonstige Posten (unbar)
1.462.000
-1.436.000
465.000
-228.000
385.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.903.000
5.386.000
3.576.000
6.321.000
4.674.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.903.000
-2.230.000
-2.528.000
-2.550.000
-2.221.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
-4.000
-130.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-11.000
-
0
-40.000
-
-11.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
318.000
-
0
275.000
-
318.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-39.000
-79.000
15.000
-33.000
-496.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
949.000
-1.528.000
-444.000
-2.153.000
-2.827.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-686.000
634.000
-50.000
2.981.000
2.437.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.413.000
19.095.000
19.145.000
16.164.000
13.727.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.727.000
19.729.000
19.095.000
19.145.000
16.164.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.903.000
5.386.000
3.576.000
6.321.000
4.674.000
-
Investitionsaufwand
-2.903.000
-2.230.000
-2.528.000
-2.550.000
-2.221.000
-
Freier Cashflow
0
3.156.000
1.048.000
3.771.000
2.453.000
-