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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.504.701
1.499.706
612.809
1.278.577
1.151.703
Abschreibung und Amortisierung
618.439
621.701
578.662
476.535
428.557
Abgegrenzte Ertragsteuern
463.394
472.057
186.730
372.729
361.010
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
37.147
31.664
Änderung des Betriebskapitals
-220.683
-141.773
-160.501
-163.896
206.405
Forderungen
-768.820
-610.531
-1.297
-19.688
383.993
Inventar
-28.447
-105.038
77.116
-8.259
38.456
Verbindlichkeiten
756.163
622.425
-80.257
-62.946
-320.132
Sonstiges Betriebskapital
1.698.068
1.849.418
-296.313
-1.901.570
45.244
Sonstige Posten (unbar)
107.008
94.091
35.327
-63.248
-7.962
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.475.166
2.546.272
1.899.068
1.946.779
2.186.719
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-777.098
-696.854
-2.195.381
-3.848.349
-2.141.475
Erwerbungen, netto
-
-
-
-4.028
-1.748
Sonstige Investitionsaktivitäten
19.825
12.199
-106.956
-10.549
1.578
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-738.306
-665.292
-2.270.529
-3.768.758
-2.114.888
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-548.402
-604.894
-1.457.222
-1.057.348
-932.650
Ausgegebene Stammaktien
-
32.791
969.759
29.040
1.203.981
Ausgeschüttete Dividenden
-1.668.619
-1.667.431
-1.605.366
-1.457.628
-1.335.058
Sonstige Finanzaktivitäten
-18.433
-19.551
-56.949
-88.537
-214.422
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.124.663
-2.259.085
874.999
1.830.962
-97.049
Netto-Änderung bei Cash
-387.803
-378.105
503.538
8.983
-25.218
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
402.413
524.496
20.958
11.975
37.193
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.610
146.391
524.496
20.958
11.975
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.475.166
2.546.272
1.899.068
1.946.779
2.186.719
Investitionsaufwand
-777.098
-696.854
-2.195.381
-3.848.349
-2.141.475
Freier Cashflow
1.698.068
1.849.418
-296.313
-1.901.570
45.244