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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.249.000
2.659.000
1.722.000
1.500.000
612.809
Abschreibung und Amortisierung
861.000
769.000
626.000
622.000
578.662
Abgegrenzte Ertragsteuern
724.000
829.000
464.000
472.000
186.730
Änderung des Betriebskapitals
-125.000
358.000
-58.000
-143.000
-160.501
Forderungen
-216.000
107.000
-148.000
-611.000
-1.297
Inventar
-81.000
118.000
-62.000
-105.000
172.316
Verbindlichkeiten
146.000
-62.000
-26.000
622.000
-80.257
Sonstiges Betriebskapital
1.978.000
2.826.000
1.704.000
1.849.000
-296.313
Sonstige Posten (unbar)
88.000
-194.000
153.000
94.000
35.327
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.796.000
4.421.000
2.906.000
2.546.000
1.899.068
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.818.000
-1.595.000
-1.202.000
-697.000
-2.195.381
Erwerbungen, netto
-5.312.000
-5.222.000
-3.000
-1.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
34.000
363.000
46.000
14.000
-106.956
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.029.000
-6.404.000
-1.139.000
-665.000
-2.270.529
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-875.000
-1.300.000
-896.000
-605.000
-1.457.222
Ausgegebene Stammaktien
-
-
32.442
32.791
969.759
Ausgeschüttete Dividenden
-1.990.000
-1.839.000
-1.672.000
-1.667.000
-1.605.366
Sonstige Finanzaktivitäten
-85.000
-58.000
6.000
13.000
-56.949
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.618.000
2.101.000
-1.693.000
-2.259.000
874.999
Netto-Änderung bei Cash
-615.000
118.000
74.000
-378.000
503.538
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
680.000
220.000
146.000
524.000
20.958
Barbestand zum Ende des Zeitraums
65.000
338.000
220.000
146.000
524.496
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.796.000
4.421.000
2.906.000
2.546.000
1.899.068
Investitionsaufwand
-1.818.000
-1.595.000
-1.202.000
-697.000
-2.195.381
Freier Cashflow
1.978.000
2.826.000
1.704.000
1.849.000
-296.313