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Levi Strauss & Co. (LEVI)

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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
30.11.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
249.600
249.600
569.100
553.541
-127.141
-
Abschreibung und Amortisierung
165.300
165.300
158.900
143.200
141.795
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-104.300
-104.300
-59.800
-87.900
-95.244
-
Aktienbasierte Vergütung
74.400
74.400
60.800
60.100
50.947
-
Änderung des Betriebskapitals
-108.500
-108.500
-550.300
-23.800
382.650
-
Forderungen
-
-
-
-181.547
234.217
-82.344
Inventar
-
-
-
-84.670
93.096
-22.434
Verbindlichkeiten
-
-
-
150.507
12.507
8.887
Sonstiges Betriebskapital
120.000
120.000
-40.200
570.400
339.203
-
Sonstige Posten (unbar)
2.400
2.400
11.600
33.900
49.592
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
435.500
435.500
228.100
737.300
469.586
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-315.500
-315.500
-268.300
-166.900
-130.383
-
Erwerbungen, netto
-12.100
-12.100
0
-390.900
-54.570
-
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-72.800
-140.900
-109.663
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
86.900
86.900
105.400
126.900
106.057
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1.200
-
-
12.166
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-240.700
-240.700
-235.700
-571.800
-188.559
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-200.000
-200.000
-404.000
-1.023.300
-300.000
-
Ausgegebene Stammaktien
0
-
-
-
-
254.329
Zurückgekaufte Stammaktien
-8.100
-8.100
-175.700
-85.900
-56.243
-
Ausgeschüttete Dividenden
-190.500
-190.500
-174.300
-104.400
-63.639
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-15.500
-15.500
-15.400
-116.600
-108.259
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-214.100
-214.100
-365.400
-840.900
285.995
-
Netto-Änderung bei Cash
-30.900
-30.900
-380.600
-687.000
562.895
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
430.000
430.000
810.600
1.497.600
934.753
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
398.800
398.800
429.600
810.300
1.497.155
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
435.500
435.500
228.100
737.300
469.586
-
Investitionsaufwand
-315.500
-315.500
-268.300
-166.900
-130.383
-
Freier Cashflow
120.000
120.000
-40.200
570.400
339.203
-