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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10.784.000
10.714.000
9.542.000
9.771.000
7.747.000
Abschreibung und Amortisierung
1.104.000
1.128.000
1.260.000
1.452.000
1.536.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-435.000
-2.000
-122.000
894.000
-18.000
Aktienbasierte Vergütung
264.000
254.000
356.000
337.000
126.000
Änderung des Betriebskapitals
-814.000
-846.000
-605.000
1.325.000
690.000
Forderungen
-
-2.000
-69.000
-225.000
882.000
Inventar
-
-597.000
-960.000
-135.000
99.000
Verbindlichkeiten
-
841.000
759.000
2.843.000
-860.000
Sonstiges Betriebskapital
10.021.000
9.747.000
9.534.000
11.258.000
8.667.000
Sonstige Posten (unbar)
1.734.000
1.206.000
1.193.000
-658.000
341.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.967.000
11.599.000
11.018.000
12.625.000
9.844.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.946.000
-1.852.000
-1.484.000
-1.367.000
-1.177.000
Erwerbungen, netto
-50.000
-62.000
-73.000
-4.766.000
-1.052.000
Erwerbungen von Investitionen
-8.511.000
-6.698.000
-3.751.000
-6.030.000
-13.583.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.983.000
4.354.000
4.771.000
7.059.000
13.835.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
317.000
405.000
-759.000
51.000
122.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.136.000
-3.349.000
-763.000
-2.765.000
-1.477.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.226.000
-5.034.000
-4.930.000
-12.866.000
-28.796.000
Ausgegebene Stammaktien
600.000
539.000
837.000
702.000
647.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.143.000
-2.289.000
-1.418.000
-111.000
-118.000
Ausgeschüttete Dividenden
-7.950.000
-7.952.000
-7.616.000
-7.252.000
-7.047.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-352.000
-465.000
-1.095.000
-353.000
310.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-9.969.000
-8.310.000
-10.250.000
-6.786.000
-8.070.000
Netto-Änderung bei Cash
-1.462.000
-133.000
-200.000
2.915.000
373.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.004.000
9.825.000
10.025.000
7.110.000
6.737.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.866.000
9.692.000
9.825.000
10.025.000
7.110.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.967.000
11.599.000
11.018.000
12.625.000
9.844.000
Investitionsaufwand
-1.946.000
-1.852.000
-1.484.000
-1.367.000
-1.177.000
Freier Cashflow
10.021.000
9.747.000
9.534.000
11.258.000
8.667.000