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Gildan Activewear Inc. (GIL)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 05:29PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
533.580
533.580
541.540
607.183
-225.282
Abschreibung und Amortisierung
121.644
121.644
124.926
135.402
147.190
Abgegrenzte Ertragsteuern
10.147
10.147
-151
-965
-7.724
Aktienbasierte Vergütung
26.957
26.957
32.393
37.659
2.090
Änderung des Betriebskapitals
-84.468
-84.468
-307.094
-96.739
395.510
Forderungen
-161.893
-161.893
77.940
-135.103
125.150
Inventar
143.215
143.215
-448.838
-33.744
320.384
Sonstiges Betriebskapital
338.597
338.597
168.934
487.287
356.690
Sonstige Posten (unbar)
-1.666
-1.666
5.384
16.047
818
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
546.606
546.606
413.488
617.510
415.030
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-208.009
-208.009
-244.554
-130.223
-58.340
Erwerbungen, netto
-
-
-
-163.968
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
28.607
106.358
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-154.858
-154.858
-182.404
-187.833
-57.510
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-269.894
-269.894
-16.559
-421.474
-260.418
Ausgegebene Stammaktien
55.086
55.086
14.968
9.427
2.854
Zurückgekaufte Stammaktien
-386.707
-386.707
-457.416
-249.407
-25.774
Ausgeschüttete Dividenden
-131.797
-131.797
-123.769
-90.462
-30.553
Sonstige Finanzaktivitäten
-19.470
-19.470
-5.498
-2.837
-2.571
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-452.782
-452.782
-258.274
-754.753
83.538
Netto-Änderung bei Cash
-60.775
-60.775
-28.829
-326.018
441.138
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
150.417
150.417
179.246
505.264
64.126
Barbestand zum Ende des Zeitraums
89.642
89.642
150.417
179.246
505.264
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
546.606
546.606
413.488
617.510
415.030
Investitionsaufwand
-208.009
-208.009
-244.554
-130.223
-58.340
Freier Cashflow
338.597
338.597
168.934
487.287
356.690