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City National Rochdale Funds - City National Rochdale Short Term Emerging Markets Debt Fund (CNRGX)

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8,030,00 (0,00%)
Börsenschluss: 09:00PM EDT

City National Rochdale Funds - City National Rochdale Short Term Emerging Markets Debt Fund

CNI Charter Funds

400 North Roxbury Drive

Beverly Hills, CA 90210

866-209-1967
Managementinformationen
Charles H. Luke,Leitender Manager seit 30. Mai 2020
Charles Luke is a Senior Investment Director on the UK and European equities team having joined Aberdeen in 2000. Charles started his career at Framlington Investment Management in 1998, covering UK equities. Charles graduated with a BA in Economics and Japanese Studies from Leeds University and an MSc in Business and Economic History from the London School of Economics."
Morningstar Style Box
Yahoo arbeitet mit Morningstar zusammen, einer führenden Gruppe für die Marktforschung und Investitionsdaten, um Investoren dabei zu helfen, auf Yahoo Finanzen Fonds einzustufen und zu vergleichen. Die Morningstar-Kategorie findet sich neben der Morningstar Style Box, die den Investitionsschwerpunkt eines Fonds angibt, auf Grundlage der zugrundeliegenden Wertpapiere im Fonds.
Morningstar-Kategorie
Das im Prospekt eines Fonds angegebene Investitionsziel gibt nicht zwingend die tatsächlichen künftigen Investitionen wieder. Die Morningstar-Kategorie hingegen wird aufgrund der zugrundeliegenden Wertpapiere im jeweiligen Portfolio vergeben. Morningstar-Kategorien helfen Investoren und Investmentprofis dabei, Fonds sinnvoll zu vergleichen. Die Kategorien erleichtern die Zusammenstellung gut diversifizierter Portfolios, die Einstufung potentieller Risiken und Festlegung von Fonds mit Top-Performance. Wir platzieren Fonds in Kategorien auf Basis ihrer Portfolio-Statistiken und -Zusammenstellung im Verlauf der letzten drei Jahre. Ist der Fonds neu und hat noch keinen Portfolio-Verlauf, schätzen wir die Positionierung, bevor wir eine permanentere Kategoriezuordnung vergeben. Gegebenenfalls ändern wir die Kategoriezuordnung auf Basis kürzlicher Änderungen des Portfolios.

Fondsübersicht

KategorieEmerging Markets Bond
FondsfamilieCity National Rochdale
Nettovermögen212,12M
YTD-Rendite8,10%
Ertrag22,81%
Morningstar-BewertungN/A1
Auflegungsdatum13. Mai 2019

Fondsgeschäft

Letzte Dividende0,03
Letzter Kapitalzuwachs0,00
Umschlag der Bestände129,00%
Durchschnitt der KategorieN/A

Gebühren und Auslagen

AufwandCNRGXDurchschnitt der Kategorie
Kostenquote im Jahresbericht (netto)0,93%1,00%
Nettokostenquote nach Prospekt0,93%N/A
Bruttokostenquote nach Prospekt0,93%N/A
Max. 12b1-GebührN/AN/A
Max Ausgabegeb.N/A3,79%
Max. RücknahmegebührN/A1,19%
Aufwandsprognose (3 Jahre)296N/A
Aufwandsprognose (5 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (10 Jahre)0N/A