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City National Rochdale Funds - City National Rochdale Short Term Emerging Markets Debt Fund (CNRGX)
Nasdaq - Nasdaq Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 09:00PM EDT
Portfoliozusammenstellung (%)
Cash72,42%
Aktien0,00%
Anleihen23,22%
Andere0,00%
Bevorzugt0,00%
Konvertierbar4,36%
Sektorgewichtungen (%)
Sektor(en)CNRGX
Grundstoffe0,00%
Zyklische Konsumgüter0,00%
Finanzdienstleistungen0,00%
Immobilien0,00%
Consumer Defensive0,00%
Gesundheitswesen0,00%
Dienstprogramme0,00%
Kommunikationsdienstleistungen0,00%
Energie0,00%
Industrie0,00%
Technik0,00%
Kapitalanteile
DurchschnittCNRGXDurchschnitt der Kategorie
Kurs/Gewinn05,44
Preis/Buch00,48
Preis/Verkauf02,41
Kurs/Cashflow00
Mittlere Marktkapitalisierung079,29
Gewinnwachstum (3 Jahre)03,32
Anleihen-Holdings
DurchschnittCNRGXDurchschnitt der Kategorie
Fälligkeit0,510,83
DauerN/A5,81
Kreditwürdigkeit (Rating)N/AN/A
Anleihen-Ratings
Sektor(en)CNRGX
US-Regierung0,00%
AAA0,00%
AA0,00%
A0,00%
BBB11,64%
BB3,32%
Mrd30,85%
Niedriger als B54,19%
Andere0,00%
Top 10 Holdings (93.90 % des Gesamt-Anlagevermögens)
Kurs abfragen für Top-Holdings| Name | Symbol | % Vermögen |
|---|---|---|
| SEI Government F (SDIT) | SEOXX | 57,39% |
| Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 6.25% | N/A | 5,77% |
| Access Bank Plc 10.5% | N/A | 4,47% |
| Huarong Finance 2017 Co. Ltd 1.37% | N/A | 4,42% |
| Tullow Oil 6.62% | N/A | 4,36% |
| Provincia De Cordoba 5% | N/A | 4,22% |
| Pt Alam Sutera Realty Tbk 6% | N/A | 3,85% |
| The Third Pakistan International Sukuk Co Ltd 5.5% | N/A | 3,49% |
| YPF Sociedad Anonima 4% | N/A | 3,17% |
| Instituto Costarricense de Electricidad 6.95% | N/A | 2,76% |
