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Bilibili Inc. (BILI)

NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Jährlich

Cashflow

Währung in CNY. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.822.321
-4.822.321
-7.497.013
-6.789.228
-3.011.704
Abschreibung und Amortisierung
2.899.686
2.899.686
3.566.072
2.603.700
1.817.876
Abgegrenzte Ertragsteuern
-25.376
-25.376
-36.495
-21.492
-13.466
Aktienbasierte Vergütung
1.132.644
1.132.644
1.040.683
999.817
385.898
Änderung des Betriebskapitals
449.158
449.158
-1.152.091
-9.161
1.487.266
Forderungen
-262.215
-262.215
-59.866
-429.460
-417.237
Verbindlichkeiten
-60.458
-60.458
46.862
1.056.847
816.103
Sonstiges Betriebskapital
-1.063.522
-1.063.522
-6.649.694
-6.334.217
-1.485.896
Sonstige Posten (unbar)
378.110
378.110
573.929
25.234
19.291
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
266.622
266.622
-3.911.370
-2.647.008
753.103
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.330.144
-1.330.144
-2.738.324
-3.687.209
-2.238.999
Erwerbungen, netto
-70.000
-70.000
-1.179.889
-521.984
-498.854
Erwerbungen von Investitionen
-23.642.177
-23.642.177
-82.290.048
-89.162.782
-38.899.633
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
26.019.061
26.019.061
95.608.499
68.180.035
32.591.911
Sonstige Investitionsaktivitäten
684.834
684.834
596.766
539.225
3.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.762.148
1.762.148
10.609.218
-24.578.111
-8.906.821
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-9.707.522
-9.707.522
-5.652.133
-214.882
-100.000
Ausgegebene Stammaktien
2.689.380
2.689.380
0
19.288.423
2.817.458
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-347.581
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-7.027
-7.027
-56.741
-102.509
-176.821
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.074.685
-5.074.685
-4.354.919
30.389.152
8.335.419
Netto-Änderung bei Cash
-2.945.566
-2.945.566
2.664.279
2.844.999
-284.551
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.187.387
10.187.387
7.523.108
4.678.109
4.962.660
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.241.821
7.241.821
10.187.387
7.523.108
4.678.109
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
266.622
266.622
-3.911.370
-2.647.008
753.103
Investitionsaufwand
-1.330.144
-1.330.144
-2.738.324
-3.687.209
-2.238.999
Freier Cashflow
-1.063.522
-1.063.522
-6.649.694
-6.334.217
-1.485.896