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Big Lots, Inc. (BIG)

NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
2,0791 +0,04 (+1,92%)
Vorbörslich: 04:26AM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-481.876
-481.876
-210.708
177.778
629.191
Abschreibung und Amortisierung
147.177
147.177
156.427
143.713
138.848
Abgegrenzte Ertragsteuern
56.760
56.760
-66.742
19.007
-52.415
Aktienbasierte Vergütung
11.616
11.616
14.799
39.601
26.155
Änderung des Betriebskapitals
-218.568
-218.568
-361.692
-457.118
-127.454
Inventar
194.647
194.647
89.848
-297.503
-19.028
Verbindlichkeiten
-100.998
-100.998
-165.816
189.063
20.193
Sonstiges Betriebskapital
-315.099
-315.099
-303.699
32.958
264.129
Sonstige Posten (unbar)
295.342
295.342
271.945
265.401
246.442
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-251.960
-251.960
-144.286
193.762
399.349
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-63.139
-63.139
-159.413
-160.804
-135.220
Sonstige Investitionsaktivitäten
-25
-25
-23
-37
-51
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
279.511
279.511
-108.940
-159.686
452.987
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-105.566
-105.566
-2.091
-3.654
-3.648
Zurückgekaufte Stammaktien
-11.822
-1.583
-11.180
-446.374
-175.642
Ausgeschüttete Dividenden
-9.806
-9.806
-36.997
-41.653
-46.964
Sonstige Finanzaktivitäten
-13.786
-13.786
-3.398
-1.465
52
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-25.870
-25.870
244.234
-539.910
-345.501
Netto-Änderung bei Cash
1.681
1.681
-8.992
-505.834
506.835
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
44.730
44.730
53.722
559.556
52.721
Barbestand zum Ende des Zeitraums
46.411
46.411
44.730
53.722
559.556
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-251.960
-251.960
-144.286
193.762
399.349
Investitionsaufwand
-63.139
-63.139
-159.413
-160.804
-135.220
Freier Cashflow
-315.099
-315.099
-303.699
32.958
264.129