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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-480.838
-481.876
-210.708
177.778
629.191
Abschreibung und Amortisierung
142.405
147.177
156.427
143.713
138.848
Abgegrenzte Ertragsteuern
122.384
56.760
-66.742
19.007
-52.415
Aktienbasierte Vergütung
10.275
11.616
14.799
39.601
26.155
Änderung des Betriebskapitals
-181.867
-218.568
-361.692
-457.118
-127.454
Inventar
137.756
194.647
89.848
-297.503
-19.028
Verbindlichkeiten
-18.157
-100.998
-165.816
189.063
20.193
Sonstiges Betriebskapital
-291.387
-315.099
-303.699
32.958
264.129
Sonstige Posten (unbar)
232.902
295.342
271.945
265.401
246.442
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-229.961
-251.960
-144.286
193.762
399.349
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-61.426
-63.139
-159.413
-160.804
-135.220
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.274
-25
-23
-37
-51
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
276.249
279.511
-108.940
-159.686
452.987
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-105.810
-105.566
-2.091
-3.654
-3.648
Zurückgekaufte Stammaktien
-913
-1.583
-11.180
-446.374
-175.642
Ausgeschüttete Dividenden
-378
-9.806
-36.997
-41.653
-46.964
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-13.786
-3.398
-1.465
52
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-53.623
-25.870
244.234
-539.910
-345.501
Netto-Änderung bei Cash
-7.335
1.681
-8.992
-505.834
506.835
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
51.320
44.730
53.722
559.556
52.721
Barbestand zum Ende des Zeitraums
43.985
46.411
44.730
53.722
559.556
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-229.961
-251.960
-144.286
193.762
399.349
Investitionsaufwand
-61.426
-63.139
-159.413
-160.804
-135.220
Freier Cashflow
-291.387
-315.099
-303.699
32.958
264.129