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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
392.400
410.800
323.500
184.600
-1.572.600
Abschreibung und Amortisierung
147.000
146.100
142.900
143.900
143.300
Abgegrenzte Ertragsteuern
-127.100
-138.200
-100
1.000
69.900
Aktienbasierte Vergütung
28.200
29.100
26.000
21.100
2.900
Änderung des Betriebskapitals
-234.300
-377.500
-394.300
-405.300
163.300
Forderungen
4.700
-46.100
-128.500
-126.000
208.400
Inventar
8.900
-51.800
-190.800
-53.900
158.200
Verbindlichkeiten
14.500
-29.800
156.100
88.500
-230.500
Sonstiges Betriebskapital
66.200
-114.800
94.000
-136.500
30.400
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
1.041.500
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
272.300
85.900
224.900
16.100
166.900
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-206.100
-200.700
-130.900
-152.600
-136.500
Erwerbungen, netto
-
-300
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
4.800
4.000
800
1.400
1.900
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-197.700
-193.200
-126.700
-77.300
-128.700
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-14.700
-25.200
-23.100
-515.600
-212.100
Zurückgekaufte Stammaktien
-250.500
-96.400
-145.600
-4.800
-7.800
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-22.200
-27.600
-74.000
-54.800
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
123.600
267.200
-201.900
103.000
116.900
Netto-Änderung bei Cash
198.200
159.900
-103.700
41.800
155.100
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
196.200
584.000
687.700
645.900
490.800
Barbestand zum Ende des Zeitraums
394.400
743.900
584.000
687.700
645.900
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
272.300
85.900
224.900
16.100
166.900
Investitionsaufwand
-206.100
-200.700
-130.900
-152.600
-136.500
Freier Cashflow
66.200
-114.800
94.000
-136.500
30.400
