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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
392.400
410.800
323.500
184.600
-1.572.600
-
Abschreibung und Amortisierung
147.000
146.100
142.900
143.900
143.300
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-127.100
-138.200
-100
1.000
69.900
-
Aktienbasierte Vergütung
28.200
29.100
26.000
21.100
2.900
-
Änderung des Betriebskapitals
-234.300
-377.500
-394.300
-405.300
163.300
-
Forderungen
4.700
-46.100
-128.500
-126.000
208.400
-
Inventar
8.900
-51.800
-190.800
-53.900
158.200
-
Verbindlichkeiten
14.500
-29.800
156.100
88.500
-230.500
-
Sonstiges Betriebskapital
66.200
-114.800
94.000
-136.500
30.400
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
1.041.500
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
272.300
85.900
224.900
16.100
166.900
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-206.100
-200.700
-130.900
-152.600
-136.500
-
Erwerbungen, netto
-
-300
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
4.800
4.000
800
1.400
1.900
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-197.700
-193.200
-126.700
-77.300
-128.700
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-14.700
-25.200
-23.100
-515.600
-212.100
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-250.500
-96.400
-145.600
-4.800
-7.800
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-22.200
-27.600
-74.000
-54.800
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
123.600
267.200
-201.900
103.000
116.900
-
Netto-Änderung bei Cash
198.200
159.900
-103.700
41.800
155.100
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
196.200
584.000
687.700
645.900
490.800
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
394.400
743.900
584.000
687.700
645.900
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
272.300
85.900
224.900
16.100
166.900
-
Investitionsaufwand
-206.100
-200.700
-130.900
-152.600
-136.500
-
Freier Cashflow
66.200
-114.800
94.000
-136.500
30.400
-