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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.763.000
6.717.000
6.552.000
5.893.000
7.264.000
Abschreibung und Amortisierung
4.570.000
4.071.000
3.417.000
3.398.000
3.601.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.625.000
-1.273.000
-1.198.000
-453.000
-287.000
Aktienbasierte Vergütung
487.000
431.000
401.000
341.000
330.000
Änderung des Betriebskapitals
-422.000
-484.000
-733.000
-1.194.000
-216.000
Forderungen
-385.000
-1.015.000
-746.000
-429.000
-427.000
Inventar
1.355.000
491.000
-742.000
-165.000
-215.000
Verbindlichkeiten
-126.000
-402.000
154.000
-69.000
45.000
Sonstiges Betriebskapital
7.098.000
7.359.000
8.785.000
8.381.000
9.889.000
Sonstige Posten (unbar)
528.000
563.000
-303.000
1.243.000
-195.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.096.000
8.471.000
9.721.000
9.261.000
10.497.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-998.000
-1.112.000
-936.000
-880.000
-608.000
Erwerbungen, netto
-
-26.989.000
-3.839.000
-2.529.000
-3.219.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.000
-2.587.000
-8.900.000
-8.477.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-1.000
1.673.000
1.218.000
13.234.000
6.978.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
210.000
225.000
100.000
-192.000
-75.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-27.779.000
-26.204.000
-6.044.000
733.000
-5.401.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-750.000
-1.454.000
0
-4.150.000
-6.450.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-6.360.000
-4.975.000
-3.486.000
Ausgeschüttete Dividenden
-4.627.000
-4.556.000
-4.196.000
-4.013.000
-3.755.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-771.000
-719.000
-400.000
-78.000
-90.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.169.000
21.048.000
-4.037.000
-8.271.000
-4.867.000
Netto-Änderung bei Cash
-21.852.000
3.315.000
-360.000
1.723.000
229.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
31.560.000
7.629.000
7.989.000
6.266.000
6.037.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.708.000
10.944.000
7.629.000
7.989.000
6.266.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.096.000
8.471.000
9.721.000
9.261.000
10.497.000
Investitionsaufwand
-998.000
-1.112.000
-936.000
-880.000
-608.000
Freier Cashflow
7.098.000
7.359.000
8.785.000
8.381.000
9.889.000