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Börsenschluss: 04:08PM HKT
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.427.000
692.000
-1.582.000
-1.048.000
-1.523.000
Abschreibung und Amortisierung
-
-
750.000
733.000
684.000
Aktienbasierte Vergütung
-
-
5.000
5.000
9.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-
-75.000
-167.000
-349.000
Inventar
-
-
-4.000
0
2.000
Sonstiges Betriebskapital
-654.000
2.293.000
-473.000
-492.000
-1.846.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
440.000
384.000
279.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-264.000
2.293.000
-473.000
88.000
-816.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-390.000
-
-223.000
-580.000
-1.030.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-109.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-398.000
-180.000
-325.000
-634.000
-1.024.000
Netto-Änderung bei Cash
-90.000
-339.000
1.023.000
-180.000
-1.609.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
861.000
1.702.000
678.000
861.000
2.471.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
771.000
1.361.000
1.702.000
678.000
861.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-264.000
2.293.000
-473.000
88.000
-816.000
Investitionsaufwand
-390.000
-
-223.000
-580.000
-1.030.000
Freier Cashflow
-654.000
2.293.000
-473.000
-492.000
-1.846.000
