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NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-125.974
-118.674
124.341
-211.843
-180.552
Abschreibung und Amortisierung
16.717
17.305
12.004
9.583
10.279
Abgegrenzte Ertragsteuern
-804
-757
1.940
-953
266
Aktienbasierte Vergütung
9.329
8.102
4.015
10.756
29.116
Änderung des Betriebskapitals
28.073
-25.545
4.015
393
-10.148
Forderungen
35.970
13.922
-17.509
-266
-13.107
Verbindlichkeiten
-14.218
-44.768
26.479
16.477
7.618
Sonstiges Betriebskapital
-77.126
-122.380
130.984
-205.736
-157.668
Sonstige Posten (unbar)
-569
630
-250
213
89
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-72.781
-118.303
144.109
-192.451
-151.403
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.345
-4.077
-13.125
-13.285
-6.265
Erwerbungen von Investitionen
-437.703
-553.249
-113.005
-35.081
-50.500
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
365.701
350.073
72.281
192.962
13.325
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-76.347
-207.253
-53.849
144.596
-43.440
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-13
-21
-14
-17
-41
Ausgegebene Stammaktien
-
76.095
107.534
0
300.910
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-53
-596
-470
-113
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
82.232
81.847
108.582
8.011
308.978
Netto-Änderung bei Cash
-66.769
-243.355
199.045
-40.169
113.585
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
181.583
400.912
201.867
242.036
128.451
Barbestand zum Ende des Zeitraums
114.687
157.557
400.912
201.867
242.036
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-72.781
-118.303
144.109
-192.451
-151.403
Investitionsaufwand
-4.345
-4.077
-13.125
-13.285
-6.265
Freier Cashflow
-77.126
-122.380
130.984
-205.736
-157.668