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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.555.000
-4.209.000
-32.682.000
-12.103.000
-10.842.000
-
Abschreibung und Amortisierung
-
26.986.000
24.043.000
24.037.000
24.407.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-
5.845.000
4.449.000
-6.135.000
-4.947.000
-
Inventar
-
-186.000
54.000
91.000
77.000
-
Sonstiges Betriebskapital
28.719.000
28.765.000
-8.231.000
-3.766.000
-2.012.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-12.955.000
6.304.000
9.266.000
4.188.000
3.249.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
13.349.000
40.134.000
3.465.000
13.371.000
9.049.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.774.000
-11.369.000
-11.696.000
-17.137.000
-11.061.000
-
Erwerbungen, netto
-386.000
-
0
-3.000
0
-886.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-8.831.000
-648.000
-63.000
-898.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
608.000
566.000
970.000
390.000
1.062.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
328.000
387.000
444.000
671.000
295.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-19.611.000
-17.511.000
-5.407.000
-15.149.000
-7.754.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-103.040.000
-110.308.000
-105.419.000
-164.699.000
-135.726.000
-
Ausgegebene Stammaktien
15.951.000
-
6.046.000
0
15.951.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-6.452.000
-6.444.000
-6.359.000
-6.354.000
-6.646.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.743.000
982.000
6.157.000
1.162.000
19.562.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
6.658.000
4.186.000
28.945.000
-21.833.000
Netto-Änderung bei Cash
-9.256.000
-10.358.000
-1.567.000
-3.963.000
23.570.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
18.948.000
19.889.000
21.456.000
25.419.000
1.849.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.639.000
9.531.000
19.889.000
21.456.000
25.419.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
13.349.000
40.134.000
3.465.000
13.371.000
9.049.000
-
Investitionsaufwand
-7.774.000
-11.369.000
-11.696.000
-17.137.000
-11.061.000
-
Freier Cashflow
28.719.000
28.765.000
-8.231.000
-3.766.000
-2.012.000
-
