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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-
-
27.593.000
25.949.000
20.850.000
20.517.000
Abschreibung und Amortisierung
-
-
96.932.000
92.966.000
90.240.000
88.145.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-
-93.000
9.971.000
5.523.000
-2.703.000
Forderungen
-
-
-
-
-1.771.000
-2.601.000
Inventar
-
-
370.000
-595.000
-474.000
1.891.000
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
5.689.000
-2.657.000
Sonstiges Betriebskapital
130.356.730
138.623.059
137.218.976
52.358.000
43.292.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
73.000
1.300.000
2.851.000
3.598.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
138.623.059
137.218.976
137.533.000
132.260.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-91.512.000
-85.175.000
-88.968.000
-83.163.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-2.727.000
-9.668.000
-4.738.000
-5.597.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
1.950.000
11.072.000
5.742.000
8.917.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-98.309.884
-93.961.879
-95.588.398
-80.288.000
-87.077.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-9.615.000
-74.486.000
-106.982.000
-120.107.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
47.516.000
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-26.537.000
-8.439.000
-9.262.000
-8.891.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
7.541.000
3.116.000
5.868.000
5.275.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-42.107.000
-31.288.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-
-1.270.000
49.727.000
3.076.000
4.098.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
74.642.215
-
73.284.000
23.684.000
20.791.000
16.666.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
-
72.465.000
73.284.000
23.684.000
20.791.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
138.623.059
137.218.976
137.533.000
132.260.000
-
Investitionsaufwand
-
-
-91.512.000
-85.175.000
-88.968.000
-83.163.000
Freier Cashflow
130.356.730
138.623.059
137.218.976
52.358.000
43.292.000
-
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