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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
468.000
837.000
504.000
544.000
Abschreibung und Amortisierung
209.000
187.000
146.000
175.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-178.000
-69.000
-40.000
-42.000
Aktienbasierte Vergütung
88.000
76.000
51.000
48.000
Änderung des Betriebskapitals
-32.000
67.000
264.000
-63.000
Forderungen
-190.000
-239.000
130.000
-96.000
Inventar
-350.000
18.000
-42.000
51.000
Verbindlichkeiten
225.000
96.000
47.000
-5.000
Sonstiges Betriebskapital
382.000
1.010.000
895.000
624.000
Sonstige Posten (unbar)
4.000
1.000
4.000
6.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
454.000
1.069.000
962.000
685.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-72.000
-59.000
-67.000
-61.000
Erwerbungen, netto
-1.023.000
-452.000
-548.000
-262.000
Erwerbungen von Investitionen
-22.000
-34.000
-32.000
-22.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
6.000
10.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.118.000
-546.000
-641.000
-335.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-236.000
-303.000
-342.000
-949.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-687.000
-57.000
-200.000
-47.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-15.000
-1.000
108.000
-6.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
450.000
-371.000
-157.000
-365.000
Netto-Änderung bei Cash
-216.000
152.000
162.000
-14.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
307.000
192.000
30.000
44.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
93.000
332.000
168.000
30.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
454.000
1.069.000
962.000
685.000
Investitionsaufwand
-72.000
-59.000
-67.000
-61.000
Freier Cashflow
382.000
1.010.000
895.000
624.000