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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
296.000
296.000
463.000
837.000
504.000
Abschreibung und Amortisierung
176.000
176.000
204.000
187.000
146.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-36.000
-36.000
-210.000
-69.000
-40.000
Aktienbasierte Vergütung
55.000
55.000
88.000
76.000
51.000
Änderung des Betriebskapitals
-515.000
-515.000
27.000
67.000
264.000
Forderungen
249.000
249.000
-5.000
-239.000
130.000
Inventar
50.000
50.000
-341.000
18.000
-42.000
Verbindlichkeiten
-365.000
-365.000
92.000
96.000
47.000
Sonstiges Betriebskapital
-91.000
-91.000
413.000
1.010.000
895.000
Sonstige Posten (unbar)
3.000
3.000
5.000
1.000
4.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.000
-4.000
488.000
1.069.000
962.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-87.000
-87.000
-75.000
-59.000
-67.000
Erwerbungen, netto
0
0
-881.000
-452.000
-548.000
Erwerbungen von Investitionen
-5.000
-5.000
-12.000
-35.000
-32.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
0
6.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-1.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-92.000
-92.000
-968.000
-546.000
-641.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-245.000
-245.000
-247.000
-303.000
-342.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-52.000
-52.000
-751.000
-57.000
-200.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-18.000
-18.000
-19.000
-1.000
108.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
117.000
117.000
253.000
-371.000
-157.000
Netto-Änderung bei Cash
21.000
21.000
-227.000
152.000
162.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
117.000
117.000
344.000
192.000
30.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
137.000
137.000
105.000
332.000
168.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.000
-4.000
488.000
1.069.000
962.000
Investitionsaufwand
-87.000
-87.000
-75.000
-59.000
-67.000
Freier Cashflow
-91.000
-91.000
413.000
1.010.000
895.000