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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
261.000
296.000
463.000
837.000
504.000
-
Abschreibung und Amortisierung
175.000
176.000
204.000
187.000
146.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-37.000
-36.000
-210.000
-69.000
-40.000
-
Aktienbasierte Vergütung
54.000
55.000
88.000
76.000
51.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-249.000
-515.000
27.000
67.000
264.000
-
Forderungen
136.000
249.000
-5.000
-239.000
130.000
-
Inventar
122.000
50.000
-341.000
18.000
-42.000
-
Verbindlichkeiten
-140.000
-365.000
92.000
96.000
47.000
-
Sonstiges Betriebskapital
112.000
-91.000
413.000
1.010.000
895.000
-
Sonstige Posten (unbar)
2.000
3.000
5.000
1.000
4.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
197.000
-4.000
488.000
1.069.000
962.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-85.000
-87.000
-75.000
-59.000
-67.000
-
Erwerbungen, netto
-
0
-881.000
-452.000
-548.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-4.000
-5.000
-12.000
-35.000
-32.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
0
6.000
10.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-1.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-86.000
-92.000
-968.000
-546.000
-641.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-410.000
-245.000
-247.000
-303.000
-342.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-37.000
-52.000
-751.000
-57.000
-200.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-14.000
-18.000
-19.000
-1.000
108.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-77.000
117.000
253.000
-371.000
-157.000
-
Netto-Änderung bei Cash
34.000
21.000
-227.000
152.000
162.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
85.000
117.000
344.000
192.000
30.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
119.000
137.000
105.000
332.000
168.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
197.000
-4.000
488.000
1.069.000
962.000
-
Investitionsaufwand
-85.000
-87.000
-75.000
-59.000
-67.000
-
Freier Cashflow
112.000
-91.000
413.000
1.010.000
895.000
-