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Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
494.000
544.000
421.000
17.000
-137.000
Abschreibung und Amortisierung
148.000
175.000
175.000
263.000
304.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-33.000
-42.000
2.000
-9.000
-44.000
Aktienbasierte Vergütung
44.000
48.000
45.000
35.000
27.000
Änderung des Betriebskapitals
160.000
-63.000
140.000
66.000
130.000
Forderungen
142.000
-96.000
-31.000
161.000
34.000
Inventar
-34.000
51.000
-43.000
-110.000
34.000
Verbindlichkeiten
30.000
-5.000
122.000
-40.000
125.000
Sonstiges Betriebskapital
781.000
624.000
721.000
428.000
295.000
Sonstige Posten (unbar)
-
6.000
19.000
42.000
26.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
845.000
685.000
785.000
478.000
372.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-64.000
-61.000
-64.000
-50.000
-77.000
Erwerbungen, netto
4.000
-262.000
-72.000
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-34.000
-22.000
-3.000
-1.000
-1.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
10.000
2.000
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-94.000
-335.000
-137.000
-51.000
-39.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-952.000
-949.000
-1.566.000
-1.825.000
-484.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-247.000
-47.000
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
49.000
-6.000
-14.000
-75.000
-5.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-692.000
-365.000
-661.000
-517.000
-376.000
Netto-Änderung bei Cash
59.000
-14.000
-18.000
-94.000
-36.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
27.000
44.000
62.000
156.000
192.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
86.000
30.000
44.000
62.000
156.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
845.000
685.000
785.000
478.000
372.000
Investitionsaufwand
-64.000
-61.000
-64.000
-50.000
-77.000
Freier Cashflow
781.000
624.000
721.000
428.000
295.000
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