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Börsenschluss: 01:13PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-274,378
-284,9
-138,759
-301,654
Änderung des Betriebskapitals
34,976
-162,039
123,1
-10,897
Sonstiges Betriebskapital
-262,798
-494,517
-381,69
-621,9
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-239,402
-446,939
-171,488
-312,551
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-23,396
-47,578
-210,202
-309,349
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
446,283
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-47,578
200
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-23,396
-47,578
236,081
-309,349
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
0
15
Netto-Änderung bei Cash
-262,798
-494,517
64,593
-606,9
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
326,943
739,392
674,799
1.282
Barbestand zum Ende des Zeitraums
64,145
244,875
739,392
674,799
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-239,402
-446,939
-171,488
-312,551
Investitionsaufwand
-23,396
-47,578
-210,202
-309,349
Freier Cashflow
-262,798
-494,517
-381,69
-621,9
