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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Vorbörslich: 07:03AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.597.000
1.597.000
1.325.000
1.575.000
904.000
Abschreibung und Amortisierung
153.000
153.000
146.000
164.000
146.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-290.000
-290.000
-55.000
-200.000
-65.000
Aktienbasierte Vergütung
95.000
95.000
84.000
75.000
97.000
Änderung des Betriebskapitals
-91.000
-91.000
-105.000
2.000
88.000
Verbindlichkeiten
-30.000
-30.000
-39.000
122.000
128.000
Sonstiges Betriebskapital
1.318.000
1.318.000
1.148.000
1.476.000
1.145.000
Sonstige Posten (unbar)
162.000
162.000
60.000
192.000
71.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.603.000
1.603.000
1.427.000
1.706.000
1.305.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-285.000
-285.000
-279.000
-230.000
-160.000
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-408.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
0
206.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
57.000
57.000
77.000
57.000
8.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-107.000
-107.000
-202.000
-173.000
-335.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-397.000
-397.000
-699.000
-3.657.000
-1.617.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-50.000
-50.000
-1.200.000
-1.591.000
-239.000
Ausgeschüttete Dividenden
-678.000
-678.000
-649.000
-592.000
-566.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-25.000
-25.000
-53.000
-77.000
-61.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.429.000
-1.429.000
-1.323.000
-1.767.000
-738.000
Netto-Änderung bei Cash
77.000
77.000
-124.000
-253.000
256.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
647.000
647.000
771.000
1.024.000
768.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
724.000
724.000
647.000
771.000
1.024.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.603.000
1.603.000
1.427.000
1.706.000
1.305.000
Investitionsaufwand
-285.000
-285.000
-279.000
-230.000
-160.000
Freier Cashflow
1.318.000
1.318.000
1.148.000
1.476.000
1.145.000