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Börsenschluss: 06:49PM MSK
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.977.000
1.833.000
943.000
652.000
1.162.000
Abschreibung und Amortisierung
639.000
562.000
417.000
387.000
443.000
Änderung des Betriebskapitals
-105.000
147.000
-496.000
-617.000
-195.000
Inventar
66.000
107.000
-83.000
-272.000
-80.000
Sonstiges Betriebskapital
-2.123.000
-3.029.000
-3.796.000
-1.356.000
963.000
Sonstige Posten (unbar)
867.000
773.000
1.000.000
2.065.000
-708.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.010.000
3.346.000
955.000
490.000
1.798.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.133.000
-6.375.000
-4.751.000
-1.846.000
-835.000
Erwerbungen, netto
0
0
-115.000
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-16.298.060
0
-1.770.000
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
20.000
120.000
1.650.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-951.121
-
668.000
-668.000
-951.121
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.349.000
-3.179.000
-1.622.000
-3.706.000
-1.168.000
Netto-Änderung bei Cash
-1.336.000
-1.427.000
3.119.000
-11.191.000
11.394.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.662.000
3.425.000
306.000
11.497.000
103.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.326.000
1.998.000
3.425.000
306.000
11.497.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.010.000
3.346.000
955.000
490.000
1.798.000
Investitionsaufwand
-5.133.000
-6.375.000
-4.751.000
-1.846.000
-835.000
Freier Cashflow
-2.123.000
-3.029.000
-3.796.000
-1.356.000
963.000
