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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.771.000
1.771.000
1.736.000
1.597.000
1.473.000
Abschreibung und Amortisierung
2.567.000
2.567.000
2.554.000
2.257.000
2.082.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-59.000
-59.000
-140.000
-79.000
-8.000
Aktienbasierte Vergütung
25.000
25.000
20.000
31.000
73.000
Änderung des Betriebskapitals
1.192.000
1.192.000
-115.000
-1.444.000
-555.000
Forderungen
-27.000
-27.000
-429.000
-164.000
-154.000
Inventar
-98.000
-98.000
-203.000
-126.000
-80.000
Verbindlichkeiten
-149.000
-149.000
195.000
138.000
-33.000
Sonstiges Betriebskapital
-527.000
-527.000
-706.000
-2.055.000
-2.521.000
Sonstige Posten (unbar)
-248.000
-248.000
-197.000
-213.000
-279.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.327.000
5.327.000
3.932.000
2.189.000
2.848.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.854.000
-5.854.000
-4.638.000
-4.244.000
-5.369.000
Erwerbungen von Investitionen
-994.000
-994.000
-1.332.000
-757.000
-1.398.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
959.000
959.000
1.297.000
743.000
1.378.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-37.000
-37.000
20.000
-29.000
-35.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.926.000
-5.926.000
-4.653.000
-4.287.000
-4.740.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.151.000
-1.151.000
-601.000
-417.000
-1.001.000
Ausgegebene Stammaktien
270.000
270.000
322.000
366.000
727.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.092.000
-1.092.000
-1.012.000
-935.000
-856.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-12.000
-12.000
-15.000
-10.000
-26.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
617.000
617.000
666.000
2.135.000
1.773.000
Netto-Änderung bei Cash
18.000
18.000
-55.000
37.000
-119.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
111.000
111.000
166.000
129.000
248.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
129.000
129.000
111.000
166.000
129.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.327.000
5.327.000
3.932.000
2.189.000
2.848.000
Investitionsaufwand
-5.854.000
-5.854.000
-4.638.000
-4.244.000
-5.369.000
Freier Cashflow
-527.000
-527.000
-706.000
-2.055.000
-2.521.000