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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
867.000
895.000
2.524.000
4.174.000
-1.165.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
95.000
97.000
501.000
-52.000
-130.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-35.000
159.000
-76.000
-739.000
473.000
-
Inventar
381.000
257.000
-222.000
-677.000
506.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-585.000
-476.000
1.736.000
3.227.000
-587.000
-
Sonstige Posten (unbar)
41.000
36.000
48.000
128.000
138.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.891.000
2.100.000
3.505.000
4.090.000
138.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.476.000
-2.576.000
-1.769.000
-863.000
-725.000
-
Erwerbungen, netto
-
0
0
-625.000
-9.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.000
8.000
78.000
21.000
163.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.475.000
-2.568.000
-1.679.000
-840.000
-563.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-93.000
-89.000
-382.000
-4.274.000
-1.704.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
790.000
410.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-100.000
-175.000
-849.000
-150.000
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
-8.000
-35.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-75.000
-75.000
20.000
-27.000
-9.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-27.000
-98.000
-868.000
-2.747.000
1.581.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-611.000
-551.000
939.000
482.000
1.179.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.873.000
3.539.000
2.600.000
2.118.000
939.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.262.000
2.988.000
3.539.000
2.600.000
2.118.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.891.000
2.100.000
3.505.000
4.090.000
138.000
-
Investitionsaufwand
-2.476.000
-2.576.000
-1.769.000
-863.000
-725.000
-
Freier Cashflow
-585.000
-476.000
1.736.000
3.227.000
-587.000
-
