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Westwood Quality SmallCap Fund Ultra (WWSYX)

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20,19+0,25 (+1,25%)
Börsenschluss: 08:01PM EDT

Westwood Quality SmallCap Fund Ultra

Cincinnati, OH 45246

225 Pictoria Drive, Suite 450

Ultimus Managers Trust

Managementinformationen
William E. Costello,Leitender Manager seit 30. Dezember 2010
Mr. Costello joined Westwood in 2010 and serves as Director of Equity Portfolios and Senior Portfolio Manager on the SmallCap Value portfolio team. He is also responsible for investment research within the Energy and Utilities sectors and is a member of the Energy/Utilities research group. Mr. Costello began his career with Investors Bank and Trust in 1992 and subsequently joined Delphi Management and The Boston Company. Mr. Costello earned an MBA from Boston University and a BA in Economics from Marietta College. He is a member of the CFA Institute, the Boston Security Analysts Society and the National Association of Petroleum Investment Analysts.
Morningstar Style Box
Yahoo arbeitet mit Morningstar zusammen, einer führenden Gruppe für die Marktforschung und Investitionsdaten, um Investoren dabei zu helfen, auf Yahoo Finanzen Fonds einzustufen und zu vergleichen. Die Morningstar-Kategorie findet sich neben der Morningstar Style Box, die den Investitionsschwerpunkt eines Fonds angibt, auf Grundlage der zugrundeliegenden Wertpapiere im Fonds.
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Morningstar-Kategorie
Das im Prospekt eines Fonds angegebene Investitionsziel gibt nicht zwingend die tatsächlichen künftigen Investitionen wieder. Die Morningstar-Kategorie hingegen wird aufgrund der zugrundeliegenden Wertpapiere im jeweiligen Portfolio vergeben. Morningstar-Kategorien helfen Investoren und Investmentprofis dabei, Fonds sinnvoll zu vergleichen. Die Kategorien erleichtern die Zusammenstellung gut diversifizierter Portfolios, die Einstufung potentieller Risiken und Festlegung von Fonds mit Top-Performance. Wir platzieren Fonds in Kategorien auf Basis ihrer Portfolio-Statistiken und -Zusammenstellung im Verlauf der letzten drei Jahre. Ist der Fonds neu und hat noch keinen Portfolio-Verlauf, schätzen wir die Positionierung, bevor wir eine permanentere Kategoriezuordnung vergeben. Gegebenenfalls ändern wir die Kategoriezuordnung auf Basis kürzlicher Änderungen des Portfolios.

Fondsübersicht

KategorieSmall Blend
FondsfamilieWestwood
Nettovermögen1,2B
YTD-Rendite0,59%
Ertrag1,45%
Morningstar-Bewertung★★★
Auflegungsdatum2. Sept. 2019

Fondsgeschäft

Letzte Dividende0,31
Letzter Kapitalzuwachs2,00
Umschlag der Bestände58,00%
Durchschnitt der KategorieN/A

Gebühren und Auslagen

AufwandWWSYXDurchschnitt der Kategorie
Kostenquote im Jahresbericht (netto)1,04%1,03%
Nettokostenquote nach Prospekt1,04%N/A
Bruttokostenquote nach Prospekt1,17%N/A
Max. 12b1-GebührN/AN/A
Max Ausgabegeb.N/A5,19%
Max. RücknahmegebührN/A1,22%
Aufwandsprognose (3 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (5 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (10 Jahre)0N/A