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Westwood Quality Value Fund A (WWLAX)

Nasdaq - Nasdaq Verzögerter Preis. Währung in USD
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13,95-0,05 (-0,36%)
Ab 08:06AM EDT. Markt geöffnet.

Westwood Quality Value Fund A

Cincinnati, OH 45246

225 Pictoria Drive, Suite 450

Ultimus Managers Trust

Managementinformationen
Lauren C. Hill,Leitender Manager seit 30. August 2020
Ms. Hill joined Westwood in 2015 and is a Portfolio Manager on the LargeCap Value and AllCap Value portfolio teams and a Research Analyst specializing in the Consumer Discretionary and Industrials sectors. She is a member of the Consumer/Health Care and Technology/Industrials research groups. Before joining Westwood, Ms. Hill spent 11 years working in equity research in New York. She served as a Generalist at Northern Border Investments and Cantillon Capital and as a Financials and Utilities Analyst at J.P. Morgan Asset Management. Prior to that, she worked as an Associate on the sell-side at Sanford Bernstein with the No. 1-ranked Consumer Finance Analyst. Ms. Hill earned her MBA with Honors from Columbia Business School where she participated in the Value Investing Program. She earned her BBA in Finance and Accounting with Honors from Southern Methodist University. Ms. Hill is a CFA charterholder.
Morningstar Style Box
Yahoo arbeitet mit Morningstar zusammen, einer führenden Gruppe für die Marktforschung und Investitionsdaten, um Investoren dabei zu helfen, auf Yahoo Finanzen Fonds einzustufen und zu vergleichen. Die Morningstar-Kategorie findet sich neben der Morningstar Style Box, die den Investitionsschwerpunkt eines Fonds angibt, auf Grundlage der zugrundeliegenden Wertpapiere im Fonds.
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Morningstar-Kategorie
Das im Prospekt eines Fonds angegebene Investitionsziel gibt nicht zwingend die tatsächlichen künftigen Investitionen wieder. Die Morningstar-Kategorie hingegen wird aufgrund der zugrundeliegenden Wertpapiere im jeweiligen Portfolio vergeben. Morningstar-Kategorien helfen Investoren und Investmentprofis dabei, Fonds sinnvoll zu vergleichen. Die Kategorien erleichtern die Zusammenstellung gut diversifizierter Portfolios, die Einstufung potentieller Risiken und Festlegung von Fonds mit Top-Performance. Wir platzieren Fonds in Kategorien auf Basis ihrer Portfolio-Statistiken und -Zusammenstellung im Verlauf der letzten drei Jahre. Ist der Fonds neu und hat noch keinen Portfolio-Verlauf, schätzen wir die Positionierung, bevor wir eine permanentere Kategoriezuordnung vergeben. Gegebenenfalls ändern wir die Kategoriezuordnung auf Basis kürzlicher Änderungen des Portfolios.

Fondsübersicht

KategorieLarge Value
FondsfamilieWestwood
Nettovermögen207,44M
YTD-Rendite6,07%
Ertrag1,46%
Morningstar-Bewertung★★★★
Auflegungsdatum30. März 2020

Fondsgeschäft

Letzte Dividende0,21
Letzter Kapitalzuwachs18,00
Umschlag der BeständeN/A
Durchschnitt der KategorieN/A

Gebühren und Auslagen

AufwandWWLAXDurchschnitt der Kategorie
Kostenquote im Jahresbericht (netto)1,55%0,90%
Nettokostenquote nach Prospekt1,55%N/A
Bruttokostenquote nach Prospekt1,63%N/A
Max. 12b1-GebührN/AN/A
Max Ausgabegeb.N/AN/A
Max. RücknahmegebührN/AN/A
Aufwandsprognose (3 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (5 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (10 Jahre)0N/A