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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Vorbörslich: 04:09AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
616.900
626.000
910.600
805.800
744.300
Abschreibung und Amortisierung
183.600
183.600
183.800
208.200
225.600
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-11.000
-26.700
-2.600
13.900
Änderung des Betriebskapitals
-146.300
-111.400
-346.700
-177.600
-252.100
Verbindlichkeiten
-24.600
-22.400
42.600
-24.800
-96.600
Sonstiges Betriebskapital
614.300
635.300
373.400
830.700
720.700
Sonstige Posten (unbar)
114.600
113.900
115.400
149.600
145.800
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
739.800
783.100
581.600
1.045.300
877.500
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-125.500
-147.800
-208.200
-214.600
-156.800
Erwerbungen, netto
0
0
0
-200.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-500.800
-495.300
-1.560.000
-433.000
-6.421.100
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
544.900
506.000
1.389.000
985.000
6.161.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-29.300
-3.700
17.500
3.700
-6.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-110.700
-140.800
525.500
192.000
-373.500
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-300.000
-300.000
-1.164.300
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-453.900
-308.400
-369.900
-409.900
-239.700
Ausgeschüttete Dividenden
-341.400
-349.000
-364.200
-381.600
-370.300
Sonstige Finanzaktivitäten
-370.400
-124.500
-57.700
-412.000
586.900
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.090.900
-896.800
-1.177.300
-1.269.500
-185.900
Netto-Änderung bei Cash
-461.800
-254.500
-70.200
-32.200
318.100
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.002.600
2.040.700
2.110.900
2.143.100
1.825.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.540.800
1.786.200
2.040.700
2.110.900
2.143.100
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
739.800
783.100
581.600
1.045.300
877.500
Investitionsaufwand
-125.500
-147.800
-208.200
-214.600
-156.800
Freier Cashflow
614.300
635.300
373.400
830.700
720.700