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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
270.000
262.100
251.500
165.700
114.300
Abschreibung und Amortisierung
46.600
43.300
39.700
45.100
46.500
Abgegrenzte Ertragsteuern
-17.200
-18.800
-29.600
-8.200
7.000
Aktienbasierte Vergütung
20.200
20.200
18.400
22.900
12.700
Änderung des Betriebskapitals
4.400
3.800
-55.800
-46.100
44.300
Forderungen
-3.500
6.200
-20.000
-30.200
32.200
Inventar
38.400
27.000
-16.400
-113.700
18.700
Verbindlichkeiten
-18.900
-8.800
-21.300
98.600
-7.300
Sonstiges Betriebskapital
288.300
281.100
195.900
154.100
185.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
323.000
310.800
224.000
180.800
228.800
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-34.700
-29.700
-28.100
-26.700
-43.800
Erwerbungen, netto
-414.200
-313.400
0
-9.100
-15.200
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-447.800
-343.100
-22.900
-30.700
-54.800
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-77.800
-92.800
-84.700
-96.400
-519.600
Zurückgekaufte Stammaktien
-16.300
-16.000
-69.400
-16.000
-28.900
Ausgeschüttete Dividenden
-48.500
-46.500
-39.500
-34.300
-31.400
Sonstige Finanzaktivitäten
-14.000
-15.800
-13.300
-12.000
-10.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
53.400
69.000
-121.700
-118.600
-181.900
Netto-Änderung bei Cash
-74.700
39.300
68.800
23.100
-800
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
311.800
310.800
242.000
218.900
219.700
Barbestand zum Ende des Zeitraums
240.400
350.100
310.800
242.000
218.900
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
323.000
310.800
224.000
180.800
228.800
Investitionsaufwand
-34.700
-29.700
-28.100
-26.700
-43.800
Freier Cashflow
288.300
281.100
195.900
154.100
185.000
