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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
304.900
-1.649.000
944.600
838.300
-690.900
Abgegrenzte Ertragsteuern
-268.900
-475.200
-98.200
-38.300
43.000
Aktienbasierte Vergütung
54.100
64.200
95.800
224.700
151.100
Änderung des Betriebskapitals
40.200
129.900
-538.100
-26.800
-165.700
Forderungen
263.600
407.100
-161.500
-428.900
30.500
Inventar
96.900
107.800
-310.400
-200.000
21.800
Verbindlichkeiten
-80.600
-280.300
79.500
430.300
-86.400
Sonstiges Betriebskapital
463.000
685.800
1.157.800
1.464.400
1.092.600
Sonstige Posten (unbar)
-66.100
-72.600
-2.400
-35.600
-24.600
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.590.000
1.827.900
2.020.400
2.279.900
2.070.700
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.127.000
-1.142.100
-862.600
-815.500
-978.100
Erwerbungen, netto
0
-853.500
-7.000
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
23.200
0
29.500
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
898.100
39.200
65.400
45.200
21.600
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
193.000
-1.507.200
-776.000
-676.000
-921.500
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.960.800
-2.072.100
-1.754.800
-1.959.300
-2.396.900
Ausgegebene Stammaktien
28.500
-
5.000
18.200
22.200
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-600.000
-122.400
0
Ausgeschüttete Dividenden
-296.600
-281.300
-259.500
-233.800
-344.500
Sonstige Finanzaktivitäten
-9.800
-13.300
30.900
17.100
-24.900
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.670.800
-193.500
-1.281.300
-1.580.400
-1.021.100
Netto-Änderung bei Cash
131.300
133.200
-30.700
39.800
99.500
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
363.400
260.200
290.900
251.100
151.600
Barbestand zum Ende des Zeitraums
484.500
393.400
260.200
290.900
251.100
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.590.000
1.827.900
2.020.400
2.279.900
2.070.700
Investitionsaufwand
-1.127.000
-1.142.100
-862.600
-815.500
-978.100
Freier Cashflow
463.000
685.800
1.157.800
1.464.400
1.092.600