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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
31.1.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.967.000
13.673.000
13.510.000
14.881.000
6.670.000
Abschreibung und Amortisierung
10.840.000
10.658.000
11.152.000
10.987.000
10.678.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
675.000
-755.000
1.911.000
320.000
-499.000
Änderung des Betriebskapitals
-4.779.000
-6.597.000
7.972.000
-327.000
295.000
Inventar
-8.109.000
-11.764.000
-2.395.000
-300.000
-1.311.000
Verbindlichkeiten
797.000
5.520.000
6.966.000
-274.000
1.831.000
Sonstiges Betriebskapital
7.009.000
11.075.000
25.810.000
14.550.000
17.409.000
Sonstige Posten (unbar)
7.736.000
4.092.000
-7.068.000
95.000
5.250.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
23.588.000
24.181.000
36.074.000
25.255.000
27.753.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16.579.000
-13.106.000
-10.264.000
-10.705.000
-10.344.000
Erwerbungen, netto
-841.000
-359.000
-180.000
-56.000
-14.656.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-260.000
-879.000
102.000
479.000
-431.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-17.450.000
-6.015.000
-10.071.000
-9.128.000
-24.036.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.439.000
-13.010.000
-5.382.000
-1.907.000
-3.784.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-11.127.000
-9.787.000
-2.625.000
-5.717.000
-7.410.000
Ausgeschüttete Dividenden
-6.125.000
-6.152.000
-6.116.000
-6.048.000
-6.102.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.990.000
-1.017.000
-1.670.000
-1.463.000
-1.060.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-10.296.000
-22.828.000
-16.117.000
-14.299.000
-2.537.000
Netto-Änderung bei Cash
-4.511.000
-4.802.000
10.121.000
1.759.000
742.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.166.000
17.788.000
9.515.000
7.756.000
7.014.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.008.000
14.834.000
17.788.000
9.515.000
7.756.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
23.588.000
24.181.000
36.074.000
25.255.000
27.753.000
Investitionsaufwand
-16.579.000
-13.106.000
-10.264.000
-10.705.000
-10.344.000
Freier Cashflow
7.009.000
11.075.000
25.810.000
14.550.000
17.409.000
