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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
57.500
52.900
114.100
73.700
109.600
Abschreibung und Amortisierung
104.000
104.500
107.800
81.000
85.800
Abgegrenzte Ertragsteuern
-53.800
-30.700
-18.500
-7.600
-14.400
Aktienbasierte Vergütung
24.000
24.200
17.600
19.600
-900
Änderung des Betriebskapitals
150.700
308.400
-359.900
-62.300
437.600
Forderungen
309.600
569.200
-870.700
-1.132.600
1.300.300
Inventar
36.700
186.800
-252.100
-135.200
251.000
Verbindlichkeiten
-252.300
-441.900
1.107.500
1.188.800
-1.223.900
Sonstiges Betriebskapital
152.200
183.700
59.900
134.000
552.800
Sonstige Posten (unbar)
58.900
57.700
65.700
45.500
25.300
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
238.500
271.300
138.500
173.200
604.100
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-86.300
-87.600
-78.600
-39.200
-51.300
Erwerbungen, netto
-
-13.700
-643.900
-37.100
-128.600
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.800
-9.100
-2.400
-7.000
-6.900
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-94.500
-101.100
-724.900
-58.300
72.800
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.013.700
-6.294.900
-6.611.200
-24.200
-2.207.400
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-60.100
-48.700
-50.500
-68.300
Ausgeschüttete Dividenden
-33.800
-34.000
-31.000
-28.700
-25.600
Sonstige Finanzaktivitäten
-66.100
-75.200
-16.700
-10.500
-7.100
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-23.800
-152.300
237.400
-113.600
-213.000
Netto-Änderung bei Cash
104.700
5.900
-353.800
-6.600
472.700
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
216.700
298.400
652.200
658.800
186.100
Barbestand zum Ende des Zeitraums
337.000
304.300
298.400
652.200
658.800
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
238.500
271.300
138.500
173.200
604.100
Investitionsaufwand
-86.300
-87.600
-78.600
-39.200
-51.300
Freier Cashflow
152.200
183.700
59.900
134.000
552.800