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Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Dividend Fund Institutional Class (WISVX)

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Börsenschluss: 08:00PM EDT

Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Dividend Fund Institutional Class

C/O Alps Fund Services, Inc.

P.o. Box 328

Denver CO 80202

800-392-2673
Managementinformationen
Mark M. Adelmann,Leitender Manager seit 12. Dezember 2004
Mr. Adelmann is also a senior portfolio manager and principal at Segall Bryant & Hamill, LLC and is an analyst on the Dividend Value strategies team. He joined the firm in 2018 as part of Segall Bryant & Hamill’s acquisition of Denver Investments. During his tenure with Denver Investments, Mr. Adelmann served as a portfolio manager and analyst on the Value Equity team. Prior to joining Denver Investments in 1995, he worked with Deloitte & Touche for 14 years in auditing and financial reporting and achieved the level of senior manager. Mr. Adelmann earned a B.S. from Oral Roberts University. He is a Certified Public Accountant and is a member of the American Institute of CPAs. He has also earned the Chartered Financial Analyst (CFA) designation and is a member of CFA Institute and CFA Society Colorado.
Morningstar Style Box
Yahoo arbeitet mit Morningstar zusammen, einer führenden Gruppe für die Marktforschung und Investitionsdaten, um Investoren dabei zu helfen, auf Yahoo Finanzen Fonds einzustufen und zu vergleichen. Die Morningstar-Kategorie findet sich neben der Morningstar Style Box, die den Investitionsschwerpunkt eines Fonds angibt, auf Grundlage der zugrundeliegenden Wertpapiere im Fonds.
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Morningstar-Kategorie
Das im Prospekt eines Fonds angegebene Investitionsziel gibt nicht zwingend die tatsächlichen künftigen Investitionen wieder. Die Morningstar-Kategorie hingegen wird aufgrund der zugrundeliegenden Wertpapiere im jeweiligen Portfolio vergeben. Morningstar-Kategorien helfen Investoren und Investmentprofis dabei, Fonds sinnvoll zu vergleichen. Die Kategorien erleichtern die Zusammenstellung gut diversifizierter Portfolios, die Einstufung potentieller Risiken und Festlegung von Fonds mit Top-Performance. Wir platzieren Fonds in Kategorien auf Basis ihrer Portfolio-Statistiken und -Zusammenstellung im Verlauf der letzten drei Jahre. Ist der Fonds neu und hat noch keinen Portfolio-Verlauf, schätzen wir die Positionierung, bevor wir eine permanentere Kategoriezuordnung vergeben. Gegebenenfalls ändern wir die Kategoriezuordnung auf Basis kürzlicher Änderungen des Portfolios.

Fondsübersicht

KategorieSmall Value
FondsfamilieSegall Bryant & Hamill
Nettovermögen103,28M
YTD-Rendite-25,36%
Ertrag2,68%
Morningstar-Bewertung★★
Auflegungsdatum27. Sept. 2007

Fondsgeschäft

Letzte Dividende0,00
Letzter Kapitalzuwachs0,00
Umschlag der Bestände85,00%
Durchschnitt der KategorieN/A

Gebühren und Auslagen

AufwandWISVXDurchschnitt der Kategorie
Kostenquote im Jahresbericht (netto)0,99%1,16%
Nettokostenquote nach Prospekt0,99%N/A
Bruttokostenquote nach Prospekt1,17%N/A
Max. 12b1-GebührN/AN/A
Max Ausgabegeb.N/A5,35%
Max. RücknahmegebührN/A1,15%
Aufwandsprognose (3 Jahre)354N/A
Aufwandsprognose (5 Jahre)626N/A
Aufwandsprognose (10 Jahre)1.404N/A