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Mangazeya Mining Ltd. (WHTGF)
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Börsenschluss: 02:04PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
49.252
51.840
-22.914
Abschreibung und Amortisierung
25.181
24.350
10.626
Abgegrenzte Ertragsteuern
-13.274
-14.089
-5.809
Änderung des Betriebskapitals
-35.499
-24.649
-6.080
Inventar
-16.940
-12.560
5.216
Sonstiges Betriebskapital
52.671
42.551
-37.484
Sonstige Posten (unbar)
54.846
50.757
49.439
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
90.217
78.194
19.880
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-37.546
-35.643
-57.364
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.660
-2.344
-928
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-41.206
-37.987
-58.292
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-29.639
-31.355
-238.097
Sonstige Finanzaktivitäten
-22.267
-17.451
-10.243
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-50.573
-47.473
63.201
Netto-Änderung bei Cash
-6.947
-7.266
24.789
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
37.799
45.734
23.108
Barbestand zum Ende des Zeitraums
30.852
37.799
45.734
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
90.217
78.194
19.880
Investitionsaufwand
-37.546
-35.643
-57.364
Freier Cashflow
52.671
42.551
-37.484
