Deutsche Märkte geschlossen

WCM SMID Quality Val Fd Investor (WCMJX)

Nasdaq - Nasdaq Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
13,02-0,02 (-0,15%)
Börsenschluss: 08:00PM EDT

WCM SMID Quality Val Fd Investor

Milwaukee, WI 53233

803 West Michigan Street

Investment Managers Ser Tr (WCM)

(414) 299-2295
Managementinformationen
Patrick F. McGee,Leitender Manager seit 29. Oktober 2019
Pat joined WCM in 2016; his primary responsibilities are portfolio management and equity research for our fundamental value strategies. Since the start of his investment career in 2010, Pat’s experience includes a position at Opus Capital Management, where he was a research analyst on the Opus Small-Cap Value flagship product, as well as a founder of, and portfolio manager for, the Focused Small-Cap product. Previously, Pat held the Associate Analyst position at Avondale Partners LLC, where he assisted in research. Earlier still, he worked as a senior consultant at Ernst & Young LLP, where he established the Los Angeles office’s Fraud Investigation and Dispute Services practice. Pat earned his B.B.A. in Finance and Public Policy from the College of William & Mary (Virginia), and his M.B.A. from the University of Virginia. He is also a CFA® charterholder.
Morningstar Style Box
Yahoo arbeitet mit Morningstar zusammen, einer führenden Gruppe für die Marktforschung und Investitionsdaten, um Investoren dabei zu helfen, auf Yahoo Finanzen Fonds einzustufen und zu vergleichen. Die Morningstar-Kategorie findet sich neben der Morningstar Style Box, die den Investitionsschwerpunkt eines Fonds angibt, auf Grundlage der zugrundeliegenden Wertpapiere im Fonds.
https://s.yimg.com/lq/i/fi/3_0stylelargeeq8.gif
Morningstar-Kategorie
Das im Prospekt eines Fonds angegebene Investitionsziel gibt nicht zwingend die tatsächlichen künftigen Investitionen wieder. Die Morningstar-Kategorie hingegen wird aufgrund der zugrundeliegenden Wertpapiere im jeweiligen Portfolio vergeben. Morningstar-Kategorien helfen Investoren und Investmentprofis dabei, Fonds sinnvoll zu vergleichen. Die Kategorien erleichtern die Zusammenstellung gut diversifizierter Portfolios, die Einstufung potentieller Risiken und Festlegung von Fonds mit Top-Performance. Wir platzieren Fonds in Kategorien auf Basis ihrer Portfolio-Statistiken und -Zusammenstellung im Verlauf der letzten drei Jahre. Ist der Fonds neu und hat noch keinen Portfolio-Verlauf, schätzen wir die Positionierung, bevor wir eine permanentere Kategoriezuordnung vergeben. Gegebenenfalls ändern wir die Kategoriezuordnung auf Basis kürzlicher Änderungen des Portfolios.

Fondsübersicht

KategorieSmall Value
FondsfamilieWCM Investment Management
Nettovermögen71,75M
YTD-Rendite8,77%
Ertrag0,00%
Morningstar-Bewertung★★★★
Auflegungsdatum29. Okt. 2019

Fondsgeschäft

Letzte DividendeN/A
Letzter Kapitalzuwachs21,00
Umschlag der Bestände22,00%
Durchschnitt der KategorieN/A

Gebühren und Auslagen

AufwandWCMJXDurchschnitt der Kategorie
Kostenquote im Jahresbericht (netto)1,10%1,16%
Nettokostenquote nach Prospekt1,10%N/A
Bruttokostenquote nach Prospekt1,52%N/A
Max. 12b1-GebührN/AN/A
Max Ausgabegeb.N/A5,35%
Max. RücknahmegebührN/A1,15%
Aufwandsprognose (3 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (5 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (10 Jahre)0N/A