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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
186.324
257.426
236.330
183.615
173.438
-
Abschreibung und Amortisierung
227.827
22.970
64.050
33.914
39.912
-
Aktienbasierte Vergütung
9.067
7.914
6.808
6.381
6.469
-
Änderung des Betriebskapitals
-88.430
-113.852
-40.894
90.029
-48.191
-
Forderungen
-10.718
-23.131
-13.236
3.163
-4.942
-
Sonstiges Betriebskapital
359.817
198.894
256.675
284.982
134.663
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-821
-1.385
-14.110
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
382.494
213.957
268.465
314.454
166.600
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-22.677
-15.063
-11.790
-29.472
-31.937
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-1.500
-2.810
0
Erwerbungen von Investitionen
-529.090
-388.981
-783.299
-530.227
-1.064.815
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
607.080
460.737
610.502
980.032
1.054.285
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-18.000
-22.746
17.034
42.467
-12.978
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
168.106
-1.377.917
-2.493.164
-579.745
-920.979
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-18.774.509
-15.650.000
-6.940.000
-8.393.788
-10.443.809
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-45.931
-30.463
-3.260
-348.651
-112.133
-
Ausgeschüttete Dividenden
-79.062
-78.417
-76.201
-72.254
-66.496
-
Sonstige Finanzaktivitäten
5.038
2.499
3.035
11.664
-8.368
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-163.373
1.460.644
817.855
653.123
2.038.198
-
Netto-Änderung bei Cash
387.227
296.684
-1.406.844
387.832
1.283.819
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.118.544
683.965
2.090.809
1.702.977
419.158
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.505.771
980.649
683.965
2.090.809
1.702.977
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
382.494
213.957
268.465
314.454
166.600
-
Investitionsaufwand
-22.677
-15.063
-11.790
-29.472
-31.937
-
Freier Cashflow
359.817
198.894
256.675
284.982
134.663
-