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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
82
82
1.369
-44.179
-3.723
Abschreibung und Amortisierung
60.768
60.768
55.203
38.710
4.592
Abgegrenzte Ertragsteuern
-10.421
-10.421
-978
0
-4.868
Aktienbasierte Vergütung
26.162
26.162
24.483
21.012
4.975
Änderung des Betriebskapitals
-10.249
-10.249
-5.080
-11.298
-2.207
Forderungen
-286,511
-
-
-
-
Inventar
190
190
-577
876
-1.075
Verbindlichkeiten
-
-
10.554
1.598
1.061
Sonstiges Betriebskapital
58.330
58.330
70.142
19.586
-6.518
Sonstige Posten (unbar)
34.285
34.285
-12.945
4.095
1.776
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
66.437
66.437
76.546
22.268
-5.383
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.107
-8.107
-6.404
-2.682
-1.135
Erwerbungen, netto
-72.780
-72.780
-16.506
-421.763
-38.416
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
11.563
11.563
16.510
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-11.991
-11.991
-31.526
-75.333
-4.657
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-81.315
-81.315
-37.926
-499.778
-44.208
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-68.919
-68.919
-108.213
-41.193
-2.671
Ausgegebene Stammaktien
0
0
34.513
302.500
117.888
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-243
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-25.101
-25.101
-25.300
-21.672
-6.445
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
10.628
10.628
-52.847
452.530
120.837
Netto-Änderung bei Cash
-5.485
-5.485
-13.011
-24.971
71.246
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
48.908
48.908
61.919
86.890
15.644
Barbestand zum Ende des Zeitraums
43.423
43.423
48.908
61.919
86.890
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
66.437
66.437
76.546
22.268
-5.383
Investitionsaufwand
-8.107
-8.107
-6.404
-2.682
-1.135
Freier Cashflow
58.330
58.330
70.142
19.586
-6.518