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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-81.215
-86.879
-61.226
-40.784
-28.349
Abschreibung und Amortisierung
3.825
2.837
1.893
682
448
Aktienbasierte Vergütung
3.108
2.316
275
479
163
Änderung des Betriebskapitals
-8.860
-5.436
45.196
1.461
-453
Verbindlichkeiten
-2.458
2.191
-473
-974
1.282
Sonstiges Betriebskapital
-79.082
-82.309
-9.776
-39.199
-27.452
Sonstige Posten (unbar)
5.793
6.850
6.827
834
1.179
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-78.068
-81.177
-5.116
-37.328
-27.012
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.014
-1.132
-4.660
-1.871
-440
Erwerbungen von Investitionen
0
-34.460
-90.900
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
77.000
108.000
63.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
75.986
72.408
-32.560
-1.871
-440
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.514
-1.301
-865
-
-
Ausgegebene Stammaktien
2.883
31.237
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.768
32.057
-922
-366
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4.210
62.180
33.319
15.962
72.258
Netto-Änderung bei Cash
-6.292
53.411
-4.357
-23.237
44.806
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
62.807
24.194
28.551
51.788
6.982
Barbestand zum Ende des Zeitraums
56.515
77.605
24.194
28.551
51.788
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-78.068
-81.177
-5.116
-37.328
-27.012
Investitionsaufwand
-1.014
-1.132
-4.660
-1.871
-440
Freier Cashflow
-79.082
-82.309
-9.776
-39.199
-27.452
