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Vorbörslich: 08:10AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.505
-9.718
473.226
266.012
-155.079
Abschreibung und Amortisierung
99.291
92.089
72.340
65.110
67.858
Abgegrenzte Ertragsteuern
-54.988
-43.177
11.857
-10.106
-4.521
Aktienbasierte Vergütung
11.450
28.119
27.407
13.303
6.810
Änderung des Betriebskapitals
110.710
64.855
-269.681
15.564
-8.743
Inventar
105.884
18.537
-172.741
-84.185
-7.675
Verbindlichkeiten
29.500
-33.596
-24.350
72.946
-12.543
Sonstiges Betriebskapital
370.353
447.375
275.529
315.208
52.977
Sonstige Posten (unbar)
15.953
-20.808
2.366
2.922
6.087
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
400.887
486.185
318.311
345.374
76.745
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-30.534
-38.810
-42.782
-30.166
-23.768
Erwerbungen, netto
-16.478
-761.589
-545.467
-95.605
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
10.683
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-46.684
-789.669
-587.838
-102.018
133.076
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-544.000
-428.000
-230.000
-595.474
-607.891
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-113.195
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-40.603
-27.005
-8.371
-10.629
-3.116
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-380.441
367.208
48.967
-31.640
-200.058
Netto-Änderung bei Cash
-25.937
63.624
-220.681
211.890
9.440
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
86.208
22.584
243.265
31.375
21.935
Barbestand zum Ende des Zeitraums
60.271
86.208
22.584
243.265
31.375
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
400.887
486.185
318.311
345.374
76.745
Investitionsaufwand
-30.534
-38.810
-42.782
-30.166
-23.768
Freier Cashflow
370.353
447.375
275.529
315.208
52.977