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Börsenschluss: 03:46PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-13.660
-14.155
-24.190
-13.854
19.915
-
Abschreibung und Amortisierung
2.165
2.832
2.921
2.595
801,773
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-329,055
-356,563
-324,095
-99,03
0
-
Aktienbasierte Vergütung
1.825
1.620
1.044
2.794
0
-
Änderung des Betriebskapitals
2.111
1.775
1.791
12,134
-578,591
-
Forderungen
49,936
-9,487
193,461
-217,058
-120,757
-
Inventar
0,822
0,518
-417,9
-144,018
0
-
Verbindlichkeiten
369,751
731,448
399,27
85,309
142,39
-
Sonstiges Betriebskapital
-3.573
-3.388
-4.172
-8.856
-3.261
-
Sonstige Posten (unbar)
1.451
1.554
5.121
1.260
2,804
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.178
-3.176
-3.607
-8.570
-3.258
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-211,871
-564,373
-286,499
-2,412
-
Erwerbungen, netto
-
-13,43
-200
0
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-384,5
-200,3
-2.884
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
362,5
107,268
3.367
777,344
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.414
1.338
-349,442
-
104,042
41,238
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.369
1.476
-808,3
-3.506
707,015
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-49,277
-83,682
-295,609
-92,787
-227,273
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
2.194
2.195
2.170
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
-270,543
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-20,356
-70,972
-356,341
-82,991
-915,891
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
180,367
95,346
3.867
4.755
6.851
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.614
-1.634
-539,559
-175,377
4.423
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.197
3.837
4.376
4.552
128,593
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.568
2.202
3.837
4.376
4.552
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.178
-3.176
-3.607
-8.570
-3.258
-
Investitionsaufwand
-
-211,871
-564,373
-286,499
-2,412
-
Freier Cashflow
-3.573
-3.388
-4.172
-8.856
-3.261
-
