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NasdaqCM - NasdaqCM Verzögerter Preis. Währung in USD
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27,20-0,19 (-0,69%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
27,20 0,00 (0,00%)
Nachbörse: 04:09PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
81.587
57.015
92.475
41.449
-4.578
-
Abschreibung und Amortisierung
109.644
113.067
138.684
116.753
116.570
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-27.169
-30.114
-18.075
-11.656
2.104
-
Aktienbasierte Vergütung
19.656
17.476
16.663
13.784
12.589
-
Änderung des Betriebskapitals
-21.989
2.106
-15.956
4.841
-101.947
-
Forderungen
-16.014
-42.459
-17.685
14.946
-90.592
-
Inventar
1.447
1.148
-10.310
2.798
0
-
Sonstiges Betriebskapital
141.824
148.616
170.151
168.173
22.649
-
Sonstige Posten (unbar)
5.433
5.038
7.126
5.478
6.647
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
195.216
206.101
218.337
193.171
46.909
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-53.392
-57.485
-48.186
-24.998
-24.260
-
Erwerbungen, netto
-
0
0
-451.237
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.137
0
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
346
332
-406
265
107
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-52.643
-58.290
-48.592
-475.970
-24.153
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-119.019
-181.519
-34.019
-884.530
-28.779
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-100.000
-125.071
-100.000
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.746
-3.601
-7.176
-17.403
-5.225
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-57.448
-117.793
-164.932
268.722
-34.004
-
Netto-Änderung bei Cash
85.411
30.607
4.683
-16.460
-11.538
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
67.817
109.115
104.432
120.892
132.430
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
152.942
139.722
109.115
104.432
120.892
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
195.216
206.101
218.337
193.171
46.909
-
Investitionsaufwand
-53.392
-57.485
-48.186
-24.998
-24.260
-
Freier Cashflow
141.824
148.616
170.151
168.173
22.649
-