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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
91.292
105.494
-346.499
175.999
-297.005
-
Abschreibung und Amortisierung
459.006
457.574
526.306
432.594
417.942
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
18.376
17.020
14.005
11.243
-
-
Aktienbasierte Vergütung
39.006
43.201
29.249
38.329
48.677
-
Änderung des Betriebskapitals
-69.698
-25.579
87.334
3.546
-191.481
-
Verbindlichkeiten
-
10.723
5.718
35.856
-
-
Sonstiges Betriebskapital
587.765
648.152
798.944
761.806
29.189
-
Sonstige Posten (unbar)
18.880
15.909
-43.124
24.353
14.265
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
587.765
648.152
798.944
761.806
424.240
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-
-395.051
-438.935
Erwerbungen, netto
-64.706
-71.513
-33.172
-138.933
-8.959
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-1.066.096
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
271.304
468.598
597.499
0
28.375
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
105.000
-
1.554
-
1.395
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-383.067
-128.788
-906.864
-532.347
-87.800
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-37.600
-148.000
-1.251.373
-1.584.243
-1.067.564
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-29.208
-85
-301.567
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-119.232
-191.182
-468.678
-471.989
-891.590
-
Sonstige Finanzaktivitäten
96.277
89.307
-111.796
-1.211.737
392.730
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-89.617
-278.937
-801.274
-29.477
-213.202
-
Netto-Änderung bei Cash
115.081
240.427
-909.194
199.982
123.238
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.033.839
1.021.157
1.930.351
1.730.369
1.607.131
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.148.920
1.261.584
1.021.157
1.930.351
1.730.369
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
587.765
648.152
798.944
761.806
424.240
-
Investitionsaufwand
-
-
-
-
-395.051
-438.935
Freier Cashflow
587.765
648.152
798.944
761.806
29.189
-
