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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.821.000
2.797.000
2.787.000
1.871.000
52.000
Abschreibung und Amortisierung
1.058.000
1.106.000
1.250.000
1.262.000
1.988.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-269.000
-267.000
-236.000
-20.000
-349.000
Aktienbasierte Vergütung
427.000
411.000
364.000
353.000
384.000
Änderung des Betriebskapitals
-340.000
-574.000
-348.000
-457.000
443.000
Inventar
-125.000
-353.000
-593.000
-159.000
163.000
Sonstiges Betriebskapital
2.761.000
2.507.000
2.668.000
2.145.000
1.960.000
Sonstige Posten (unbar)
10.000
10.000
9.000
8.000
8.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.732.000
3.513.000
3.895.000
3.077.000
2.482.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-971.000
-1.006.000
-1.227.000
-932.000
-522.000
Erwerbungen, netto
-
0
-27.000
-23.000
-34.000
Erwerbungen von Investitionen
-479.000
-503.000
-20.000
-8.000
-30.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
14.000
0
23.000
18.000
3.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
10.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.431.000
-1.508.000
-1.249.000
-934.000
-418.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.000.000
0
-917.000
-1.021.000
-1.809.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.345.000
-1.053.000
-1.426.000
-4.015.000
-627.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.048.000
-1.006.000
-815.000
-562.000
-420.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.000
-2.000
-16.000
-49.000
-51.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.320.000
-1.990.000
-1.619.000
-1.585.000
-835.000
Netto-Änderung bei Cash
-1.022.000
17.000
1.015.000
555.000
1.230.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.930.000
3.845.000
2.830.000
2.275.000
1.045.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.911.000
3.862.000
3.845.000
2.830.000
2.275.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.732.000
3.513.000
3.895.000
3.077.000
2.482.000
Investitionsaufwand
-971.000
-1.006.000
-1.227.000
-932.000
-522.000
Freier Cashflow
2.761.000
2.507.000
2.668.000
2.145.000
1.960.000