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Valmont Industries, Inc. (VMI)

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257,88-1,89 (-0,73%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
257,88 0,00 (0,00%)
Nachbörse: 05:43PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
156.757
143.475
250.863
195.630
140.693
Abschreibung und Amortisierung
97.686
98.708
97.167
92.577
82.892
Abgegrenzte Ertragsteuern
-15.792
-18.649
-1.225
71
-1.397
Aktienbasierte Vergütung
37.713
39.219
41.850
28.720
14.874
Änderung des Betriebskapitals
-92.662
-80.561
-72.996
-264.558
98.994
Forderungen
-12.832
-46.308
-74.163
-69.275
-24.403
Inventar
62.409
88.433
-3.429
-289.942
-21.888
Verbindlichkeiten
-42.217
-10.529
36.990
89.418
33.044
Sonstiges Betriebskapital
219.488
210.004
232.977
-41.852
209.594
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-1.924
-35.399
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
308.908
306.775
326.265
65.938
316.294
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-89.420
-96.771
-93.288
-107.790
-106.700
Erwerbungen, netto
-
-32.676
-39.287
-312.500
-17.145
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
0
11.983
Sonstige Investitionsaktivitäten
3.596
7.797
495
2.982
7.833
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-112.131
-115.281
-132.080
-417.308
-104.029
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-157.573
-168.831
-353.645
-117.375
-129.611
Zurückgekaufte Stammaktien
-234.164
-345.279
-40.474
-26.100
-56.491
Ausgeschüttete Dividenden
-49.899
-49.515
-45.813
-41.412
-36.930
Sonstige Finanzaktivitäten
-28.108
-19.418
-22.486
-23.814
-65.058
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-198.230
-176.405
-181.905
133.500
-173.756
Netto-Änderung bei Cash
-3.753
17.635
8.174
-223.494
47.184
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
172.948
185.406
177.232
400.726
353.542
Barbestand zum Ende des Zeitraums
171.495
203.041
185.406
177.232
400.726
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
308.908
306.775
326.265
65.938
316.294
Investitionsaufwand
-89.420
-96.771
-93.288
-107.790
-106.700
Freier Cashflow
219.488
210.004
232.977
-41.852
209.594